富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）

二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期
自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国天惠成长混合（LOF）

场内简称 富国天惠

基金主代码 161005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 11 月 16 日

报告期末基金份额 8,467,915,138.66
总额（单位：份）

本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在
投资目标 利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产
的长期最大化增值。

本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以
及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的
基础上，动态配置股票、债券、现金之间比例。在股票投
资层面，在股票投资层面，本基金采用主动投资管理策略，
投资策略 基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，并在
坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操
作，争取投资收益的最大化。在存托凭证投资方面，本基
金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资
价值的研究判断，进行存托凭证的投资。在债券投资方面，
本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+ 中债综合全价指数收益率
×25%+同业存款利率×5%。

本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良
风险收益特征 好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于
风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风
险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国天惠成长混合 富国天惠成长混合 C

金简称 A/B(LOF)

下属分级基金场内 富国天惠 －

简称

下属分级基金的交 前端 后端 003494

易代码 161005 161006

报告期末下属分级

基金的份额总额 7,702,254,447.44 765,660,691.22
（单位：份）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国天惠成长混合 富国天惠成长混合 C

主要财务指标 A/B(LOF) 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年
报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 12 月 31 日）

12 月 31 日）

1.本期已实现收益 631,082,259.07 59,503,227.42

2.本期利润 2,883,661,874.01 295,302,228.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.4009 0.4040

4.期末基金资产净值 27,898,111,777.15 2,783,010,431.58

5.期末基金份额净值 3.6221 3.6348

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国天惠成长混合 A/B(LOF)

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 12.22% 1.12% 9.58% 0.69% 2.64% 0.43%

过去六个月 28.82% 1.42% 17.06% 0.94% 11.76% 0.48%

过去一年 58.64% 1.54% 19.02% 1.00% 39.62% 0.54%

过去三年 87.90% 1.47% 23.36% 0.94% 64.54% 0.53%

过去五年 102.81% 1.44% 29.47% 0.87% 73.34% 0.57%

自基金合同 2055.13% 1.60% 351.63% 1.19% 1703.50% 0.41%
生效起至今

（2）富国天惠成长混合 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 12.00% 1.12% 9.58% 0.69% 2.42% 0.43%

过去六个月 28.31% 1.41% 17.06% 0.94% 11.25% 0.47%

过去一年 57.39% 1.54% 19.02% 1.00% 38.37% 0.54%

过去三年 83.99% 1.47% 23.36% 0.94% 60.63% 0.53%

自基金分级

生效日起至 119.45% 1.37% 37.02% 0.86% 82.43% 0.51%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效……