公告日期：2025-02-15

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2025
年分红公告

公告送出日期：2025 年 2 月 15 日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 农银金穗定开债券

基金主代码 003526

基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》和《农银汇理金穗纯债 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关
规定

收益分配基准日 2025 年 2 月 10 日

截止收益分 基准日基金份额净值 1.7589

配基准日的 （单位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配 248,065,634.11

利润（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.211
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

注：《农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。截至收益分配基准日，按照基金合同约定的收益分配比例计算的收益分配金额=收益分配基准日可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的收益分配比例计算，本次农银金穗定开债券基金分配金额应不低于 24,806,563.41 元。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 2 月 18 日

除息日 2025 年 2 月 18 日

现金红利发放日 2025 年 2 月 20 日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基
金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2025 年 2 月 18 日的基金份额净值计算确定，并于 2025

年 2 月 19 日直接计入其基金账户。2025 年 2 月 20 日起投
资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分红方式，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（4）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（400……
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