汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富长添利定期开放债券

基金主代码 003528

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总 15,004,112,876.85
额(份)

投资目标 在严格管理风险的基础上，力求在本金安全的基础上实现资产的长
期稳健增值。

在每一运作周期内，本基金将投资于剩余期限（或回售期限）不超
过基金当期运作周期剩余期限的固定收益类金融工具，并主要采取
投资策略 买入并持有的策略，辅以回购融资策略，以力争获得超过业绩比较
基准的收益率。包含 1、类属资产配置策略，2、普通债券投资策
略，3、可转换债券投资策略，4、中小企业私募债券投资策略，5、
资产支持证券投资策略，6、回购融资策略，7、再投资策略等。

业绩比较基准 三年期定期存款利率（税后）+0.5%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预
风险收益特征 期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低
于混合型基金及股票型基金

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金 汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开放债
简称 券 C

下属分级基金的交易 003528 003529

代码

报告期末下属分级基 15,004,110,657.13 2,219.72
金的份额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开放债券
C

1.本期已实现收益 102,901,314.45 13.54

2.本期利润 105,461,108.57 13.94

3.加权平均基金份额 0.0070 0.0063
本期利润

4.期末基金资产净值 15,291,950,926.80 2,254.16

5.期末基金份额净值 1.0190 1.0160

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富长添利定期开放债券 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 0.69% 0.03% 0.82% 0.01% -0.13% 0.02%
个月

过去六 1.29% 0.03% 1.63% 0.01% -0.34% 0.02%
个月

自基金 1.99% 0.03% 2.33% 0.01% -0.34% 0.02%
合同生

效日起
至今

汇添富长添利定期开放债券 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 0.69% 0.03% 0.82% 0.01% -0.13% 0.02%
个月

过去六 1.20% 0.03% 1.63% 0.01% -0.43% 0.02%
个月
自基金

合同生 1.90% 0.03% 2.33% 0.01% -0.43% 0.02%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:南京大学
硕士。从业资
格:证券投资
基金从业资
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