汇添富鑫利定开债 2020 年第 4 季度报告
汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资
基金 2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2021 年 01 月 22 日
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富鑫利定开债
基金主代码 003532
基金运作方式 定期开放式
基金合同生效日 2019 年 01 月 16 日
报告期末基金份额总
额(份)
1,016,834,805.99
投资目标 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准
的较高稳健收益。
投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析
宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资
产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值
被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产
配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力
争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较
低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场

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基金，低于混合型基金及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C
下属分级基金的交易
代码
003532 003533
报告期末下属分级基
金的份额总额(份)
1,016,803,401.29 31,404.70
于 2018 年 12 月 07 日，汇添富鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决通过了
《关于汇添富鑫利债券型证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》，持有人大会的决议
已于当日生效。汇添富鑫利债券型证券投资基金于 2019 年 01 月 16 日起变更注册为汇添富
鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)
汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C
1.本期已实现收益 7,488,177.94 210.86
2.本期利润 8,880,613.56 256.33
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0087 0.0082
4.期末基金资产净
值
1,042,733,493.01 34,077.32
5.期末基金份额净
值
1.0255 1.0851
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富鑫利定开债券 A

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阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.86% 0.02% 0.64% 0.04% 0.22% -0.02%
过去六
个月
0.94% 0.03% -0.85% 0.07% 1.79% -0.04%
过去一
年
2.70% 0.05% -0.06% 0.09% 2.76% -0.04%
过去三
年
12.67% 0.04% 6.09% 0.07% 6.58% -0.03%
自基金
合同生
效日起
至今
14.59% 0.04% 3.82% 0.07% 10.77% -0.03%
汇添富鑫利定开债券 C
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.76% 0.02% 0.64% 0.04% 0.12% -0.02%
过去六
个月
0.73% 0.03% -0.85% 0.07% 1.58% -0.04%
过去一
年
2.29% 0.05% -0.06% 0.09% 2.35% -0.04%
过去三
年
11.30% 0.04% 6.09% 0.07% 5.21% -0.03%
自基金
合同生
效日起
至今
12.84% 0.04% 3.82% 0.07% 9.02% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 03 月 13 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
杨靖 本基金的
基金经理
2020 年 03 月
23 日
9 国籍:中国。
学历:南京大
学硕士。从
业资格:证券
投资基金从
业资格。从
业经历:曾任
华夏基金机
构债券投资
部投资经
理、研究
员。 2016 年
7 月加入汇添
富基金管理
股份有限公
司，历任固
定收益部专
户投资经
理。 2019 年
2 月 22 日至
今任汇添富
AAA 级信用纯
债债券型证
券投资基金
的基金经
理。 2019 年
8 月 28 日至
今任汇添富
鑫汇定期开
放债券型证
券投资基金
的基金经
理。 2019 年
8 月 28 日至
今任汇添富
长添利定期
开放债券型
证券投资基

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金的基金经
理。 2020 年
1 月 6 日至今
任汇添富中
债 1-3 年农
发行债券指
数证券投资
基金的基金
经理。 2020
年 3 月 23 日
至今任汇添
富鑫利定期
开放债券型
发起式证券
投资基金的
基金经理。
2020 年 6 月
10 日至今任
汇添富民安
增益定期开
放混合型证
券投资基金
的基金经
理。 2020 年
9 月 1 日至今
任汇添富鑫
成定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理。 2020
年 11 月 4 日
至今任汇添
富稳健汇盈
一年持有期
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2020 年 11 月
6 日至今任汇
添富盛和 66
个月定期开
放债券型证
券投资基金
的基金经
理。

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注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期” 为基金合同生效日，其“离任日期” 为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期” 和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本……