公告日期：2021-06-01

南方荣安定期开放混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告出具日：2021 年 05 月 14 日

送出日期：2021 年 06 月 01 日

一、基金情况
（一）、基本信息
1、基本信息

基金简称 南方荣安定期开放混合

基金主代码 003610

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日

最后运作日基金份额总额 22,822,225.17 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投
资收益。

投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券
市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期
收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产
的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投
资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不
定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%＋

中债综合指数收益率×85%

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方荣安定期开放混合 A 南方荣安定期开放混合 C

下属分级基金的交易代码 003610 003611

报告期末下属分级基金的份 21,602,971.06 1,219,254.11

额总额
2、基金运作情况

南方荣安定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2336 号《关于准予南方荣安定期开放混合型证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公
司，已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《南方荣安定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 744,634,586.94元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1452 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方荣安定期开放混合型证券投资基金基金合
同》于 2016 年 11 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 744,883,478.80 份
基金份额，其中认购资金利息折合 248,891.86 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。

根据《南方荣安定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《南方荣安定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自基金合同生效后，每年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日(如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日)。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的
基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外……
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