公告日期：2021-07-06

安信永鑫增强债券型证券投资

基金2021年第二次分红公告

公告送出日期：2021年7月6日

1. 公告基本信息

基金名称 安信永鑫增强债券型证券投资基金

基金简称 安信永鑫增强债券

基金主代码 003637

基金合同生效日 2018年6月12日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》等法律法规及《安信永鑫增强债券型证券

投资基金基金合同》、《安信永鑫增强债券型证券投资基

金招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2021年6月24日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第二次分红

下属分级基金的基金简称 安信永鑫增强债券A 安信永鑫增强债券C

下属分级基金的交易代码 003637 003638

基准日下属分级基金份额净值 1.0730 1.0717

截止基准日下属分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配 1,505,138.35 12,353,508.73

利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.23 0.21

注：（1）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收
取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

（2） 本基金各类基金份额的收益分配金额为收益分配基准日该类基

金份额的基金份额净值高于1.0500元的部分， 和该日该类基金份额单位可
分配收益两者中的孰低数。 每份基金份额的最小分配单位是0.001元，小数
点3位以后的部分舍去不分配， 基金收益分配后各类基金份额净值不低于
1.0500元。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月7日

除息日 2021年7月7日

现金红利发放日 2021年7月8日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将……
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