华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华润元大双鑫债券
交易代码 003680
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额 4,999,133.29 份
本基金在合理控制风险的基础上，力求超越业绩
投资目标 比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期
稳健增值。
本基金以宏观经济及货币政策研究为导向，分析
不同类别资产的市场变化，进而采取积极的主动
投资管理策略，自上而下确定大类资产配置和信
用债券类金融工具的类属配置比例，动态调整固
定收益类证券组合久期和信用债券的结构，并根
据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，
投资策略 适度参与一级市场新股与增发新股的申购，力求
提高基金收益率。债券投资方面，采用久期策略、
收益率曲线策略、可转换公司债投资策略、个券
选择策略、资产支持证券投资策略、流动性管理
策略、国债期货投资策略。股票投资方面，本基
金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策
略，适当参与股票投资，以增强组合的获利能力，
提高预期收益率。
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中
风险收益特征 低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场
基金，低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大双鑫债券 A 华润元大双鑫债券 C
下属分级基金的交易代码 003680 003723
报告期末下属分级基金的份额总额 4,307,163.69 份 691,969.60 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
华润元大双鑫债券 A 华润元大双鑫债券 C
1．本期已实现收益 141,683.38 23,074.19
2．本期利润 321,886.34 50,703.96
3．加权平均基金份额本期利润 0.0667 0.0603
4．期末基金资产净值 4,967,305.79 789,335.15
5．期末基金份额净值 1.1533 1.1407
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大双鑫债券 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 6.21% 0.63% 2.57% 0.09% 3.64% 0.54%
月
过去六个 11.22% 0.69% 1.22% 0.11% 10.00% 0.58%
月
过去一年 9.09% 0.82% 3.60% 0.11% 5.49% 0.71%
过去三年 17.50% 0.58% 17.26% 0.08% 0.24% 0.50%
自基金合
同生效起 15.33% 0.52% 18.25% 0.08% -2.92% 0.44%
至今
华润元大双鑫债券 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 6.09% 0.63% 2.57% 0.09% 3.52% 0.54%
月
过去六个 11.00% 0.69% 1.22% 0.11% 9.78% 0.58%
月
过去一年 8.62% ……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华润元大双鑫债券
交易代码 003680
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额 4,999,133.29 份
本基金在合理控制风险的基础上，力求超越业绩
投资目标 比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期
稳健增值。
本基金以宏观经济及货币政策研究为导向，分析
不同类别资产的市场变化，进而采取积极的主动
投资管理策略，自上而下确定大类资产配置和信
用债券类金融工具的类属配置比例，动态调整固
定收益类证券组合久期和信用债券的结构，并根
据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，
投资策略 适度参与一级市场新股与增发新股的申购，力求
提高基金收益率。债券投资方面，采用久期策略、
收益率曲线策略、可转换公司债投资策略、个券
选择策略、资产支持证券投资策略、流动性管理
策略、国债期货投资策略。股票投资方面，本基
金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策
略，适当参与股票投资，以增强组合的获利能力，
提高预期收益率。
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中
风险收益特征 低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场
基金，低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大双鑫债券 A 华润元大双鑫债券 C
下属分级基金的交易代码 003680 003723
报告期末下属分级基金的份额总额 4,307,163.69 份 691,969.60 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
华润元大双鑫债券 A 华润元大双鑫债券 C
1．本期已实现收益 141,683.38 23,074.19
2．本期利润 321,886.34 50,703.96
3．加权平均基金份额本期利润 0.0667 0.0603
4．期末基金资产净值 4,967,305.79 789,335.15
5．期末基金份额净值 1.1533 1.1407
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大双鑫债券 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 6.21% 0.63% 2.57% 0.09% 3.64% 0.54%
月
过去六个 11.22% 0.69% 1.22% 0.11% 10.00% 0.58%
月
过去一年 9.09% 0.82% 3.60% 0.11% 5.49% 0.71%
过去三年 17.50% 0.58% 17.26% 0.08% 0.24% 0.50%
自基金合
同生效起 15.33% 0.52% 18.25% 0.08% -2.92% 0.44%
至今
华润元大双鑫债券 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 6.09% 0.63% 2.57% 0.09% 3.52% 0.54%
月
过去六个 11.00% 0.69% 1.22% 0.11% 9.78% 0.58%
月
过去一年 8.62% ……
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