关于宏利京元宝货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
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公告日期:2025-06-14
关于宏利京元宝货币市场基金
增加F类基金份额并相应修订基金
合同等法律文件的公告
宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下宏利京元宝货币市场基
金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2016】2141号文注册,《宏利京
元宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2016年11月23日生
效。为满足基金投资者的需求,经与本基金托管人北京银行股份有限公司协
商一致,本公司决定于2025年6月16日起对本基金增加F类基金份额类别,并
对《基金合同》作相应修改。相应内容也将在托管协议、更新的招募说明书、基
金产品资料概要中一并修改。现将具体事宜公告如下:
一、新增F类基金份额类别基本情况
1、本基金在现有基金份额的基础上增加 F 类基金份额(基金代码:
024581),本次增加F类基金份额后,本基金分设A类、B类、E类和F类四类基
金份额,已有的A类(基金代码:003711)和B类(基金代码:003712) 和E类(基金
代码:021118)基金份额业务规则保持不变,新增的F类基金份额不适用A类与
B类基金份额间的升级和降级规则。本基金四类基金份额单独公布每万份基
金已实现收益和七日年化收益率。
投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互
相转换。
2、F类基金份额的收费模式及费率
本基金的F类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售
服务费,销售服务费按前一日F类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计
提,除招募说明书约定的情形外不收取赎回费。本基金F类基金份额的管理费
率、托管费率与原有基金份额保持一致,即管理费按前一日基金资产净值的
0.15%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
3、F类基金份额的申购、赎回的数量限制
投资人通过本基金管理人直销柜台申购本基金F类基金份额,首次申购最
低金额为人民币10万元,追加申购单笔最低金额为人民币1000元;投资人通
过本基金管理人网上直销系统及其他销售机构申购本基金F类基金份额,首次
申购最低金额为人民币0.01元,追加申购单笔最低金额为人民币0.01元。
本基金F类基金份额单笔赎回不设最低限,基金持有人可将其持有的全部
或部分基金份额赎回。
在不低于上述规定的前提下,销售机构有权调整最低申购金额下限,投资
者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
4、F类基金份额适用的销售机构
直销机构:
(1)宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
联系人:刘恋
联系电话:010-66577617
客服信箱:irm@manulifefund.com.cn
客服电话:400-698-8888
传真:010-66577760/61
公司网站:www.manulifefund.com.cn
(2)宏利基金网上直销系统
1)网上交易系统网址:https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/
2)宏利基金微信公众账号:manulifefund_BJ
客户服务电话:400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱:irm@manulifefund.com.cn
如新增其他销售机构办理本基金F类基金份额的申购、赎回等业务,请以
本公司网站届时公示为准。
5、自2025年6月16日起,投资者可办理本基金F类份额的申购、赎回、转
换等业务。
二、对本基金《基金合同》等法律文件的修改
本基金增加F类基金份额、更新基金管理人信息符合相关法律法规的规定
及《基金合同》的约定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对本基金
《基金合同》、《托管协议》等法律文件的相关内容进行了修订,并将在更新的招
募说明书、基金产品资料概要中,对涉及修订的内容进行相应更新。
本基金增设F类基金份额并、更新基金管理人信息相应修订《基金合同》、
《托管协议》部分条款对本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响,
根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会进行表决。
《基金合同》的修订具体如下:
章节 原版本……
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