公告日期：2025-06-14

关于宏利京元宝货币市场基金

增加F类基金份额并相应修订基金

合同等法律文件的公告

宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下宏利京元宝货币市场基
金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2016】2141号文注册，《宏利京
元宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2016年11月23日生
效。为满足基金投资者的需求，经与本基金托管人北京银行股份有限公司协
商一致，本公司决定于2025年6月16日起对本基金增加F类基金份额类别，并
对《基金合同》作相应修改。相应内容也将在托管协议、更新的招募说明书、基
金产品资料概要中一并修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增F类基金份额类别基本情况

1、本基金在现有基金份额的基础上增加 F 类基金份额（基金代码：

024581），本次增加F类基金份额后，本基金分设A类、B类、E类和F类四类基
金份额,已有的A类(基金代码：003711)和B类(基金代码：003712) 和E类（基金
代码：021118)基金份额业务规则保持不变，新增的F类基金份额不适用A类与
B类基金份额间的升级和降级规则。本基金四类基金份额单独公布每万份基
金已实现收益和七日年化收益率。

投资者可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互
相转换。

2、F类基金份额的收费模式及费率

本基金的F类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售
服务费，销售服务费按前一日F类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计
提，除招募说明书约定的情形外不收取赎回费。本基金F类基金份额的管理费
率、托管费率与原有基金份额保持一致，即管理费按前一日基金资产净值的
0.15%年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。

3、F类基金份额的申购、赎回的数量限制

投资人通过本基金管理人直销柜台申购本基金F类基金份额，首次申购最
低金额为人民币10万元，追加申购单笔最低金额为人民币1000元；投资人通
过本基金管理人网上直销系统及其他销售机构申购本基金F类基金份额，首次
申购最低金额为人民币0.01元，追加申购单笔最低金额为人民币0.01元。

本基金F类基金份额单笔赎回不设最低限，基金持有人可将其持有的全部
或部分基金份额赎回。

在不低于上述规定的前提下，销售机构有权调整最低申购金额下限，投资
者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

4、F类基金份额适用的销售机构

直销机构：

（1）宏利基金管理有限公司直销中心

注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

联系人：刘恋

联系电话：010-66577617

客服信箱：irm@manulifefund.com.cn

客服电话：400-698-8888

传真：010-66577760/61

公司网站：www.manulifefund.com.cn

（2）宏利基金网上直销系统

1）网上交易系统网址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/

2）宏利基金微信公众账号：manulifefund_BJ

客户服务电话：400-698-8888或010-66555662

客户服务信箱：irm@manulifefund.com.cn

如新增其他销售机构办理本基金F类基金份额的申购、赎回等业务，请以
本公司网站届时公示为准。

5、自2025年6月16日起，投资者可办理本基金F类份额的申购、赎回、转
换等业务。

二、对本基金《基金合同》等法律文件的修改

本基金增加F类基金份额、更新基金管理人信息符合相关法律法规的规定
及《基金合同》的约定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对本基金
《基金合同》、《托管协议》等法律文件的相关内容进行了修订，并将在更新的招
募说明书、基金产品资料概要中，对涉及修订的内容进行相应更新。

本基金增设F类基金份额并、更新基金管理人信息相应修订《基金合同》、
《托管协议》部分条款对本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，
根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会进行表决。

《基金合同》的修订具体如下：

章节 原版本……
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