公告日期：2024-11-28

方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年11月28日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦惠利纯债

基金主代码 003787

基金合同生效日 2016-12-19

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资基金

公告依据 运作管理办 法 》、《方 正 富 邦 惠 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资

基金基金合同》及《方正富邦惠利纯债债券型证券投资

基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2024-11-21

下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C

下属分级基金的基金代码 003787 003788

基准日基金份额净值 （单 位 ： 1.0158 1.0239

元）

截止收益分配基 基准日基金可 供分 配利润 （单 56,808,803.64 334,000.26

准日的相关指标 位：元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 11,361,760.73 66,800.05

（单位：元）

本次下属分级基金分配方案（单位：元/10份基金 0.08 0.08

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第4次分红。

注：根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金每年收益

分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024-11-28

除息日 2024-11-28

现金红利发放日 2024-11-29

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份

额持有人。
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