公告日期：2021-02-22

方正富邦基金管理有限公司

关于方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金修订基金合同
和托管协议的公告

方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年12月16日成立，原基金托管人为包商银行股份有限公司（以下简称“包商银行”）。根据全国企业破产重整案件信息网刊登的《北京市第一中级人民法院民事裁定书》((2020)京01破270号之一)，北京市第一中级人民法院已于2021年2月7日裁定宣告包商银行破产，根据《基金法》第四十一条规定:“有下列情形之一的，基金托管人职责终止：……(三)依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产；……”包商银行的托管行职责于2021年2月7日终止。在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，基金管理人将根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，召集基金份额持有人大会，在六个月内选任新基金托管人；新基金托管人产生前，中国证监会指定中国建设银行股份有限公司为临时基金托管人。经与临时基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，对本基金的基金合同作相应修订，并与临时基金托管人签订《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）。

现将具体修订内容告知如下：

一、基金合同及托管协议的修订

（一）基金合同的修订

1、更新了基金管理人与临时基金托管人的信息；

2、增加了侧袋机制的相关规定及表述；

3、补充了基金估值原则等基金资产估值的相关内容；

4、完善了基金信息披露方面的相关表述。

具体内容修订如下：

序 《基金 修改前内容 修改后内容

号 合同》章

节

无 一、中国建设银行股份有限公
司为中国证监会指定的本基金临
第一部 时基金托管人，后续有待基金份额
1 分 前 持有人大会审议选聘新任基金托
言 管人，如基金份额持有人大会决议
6 个月内未选聘出新任基金托管
人，临时基金托管人将配合基金清
算工作。

第二部 3、基金托管人：指包商银 3、临时基金托管人：指中国建
2 分 释 行股份有限公司 设银行股份有限公司。以下简称基
义 金托管人或托管人。

无 58、侧袋机制：指将基金投资
组合中的特定资产从原有账户分
第二部 离至一个专门账户进行处置清算，
3 分 释 目的在于有效隔离并化解风险，确
义 保投资者得到公平对待，属于流动
性风险管理工具。侧袋机制实施期
间，原有账户称为主袋账户，专门
账户称为侧袋账户

第六部 无 十七、实施侧袋机制期间本基
分 基 ……
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