公告日期：2022-11-25

交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)

编制日期：2022-11-02
送出日期：2022-11-25

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

交银瑞鑫定期

基金简称 开放灵活配置 基金代码 003900

混合

交银施罗德基 招商银行股份有

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司

司

基金合同生效日 2016-12-14

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每半年开放一次

基金经理 王艺伟 开始担任本基金基金经理的日期 2020-07-09

证券从业日期 2012-07-01

其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不

满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人可向中

国证监会报告并提前终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》生效后，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成

最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），发生下列情形之一的，本

基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算，无需召开基金份额持有

人大会：

1、基金份额持有人数量不满 200 人；

2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金

额后低于 5000 万元。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭

证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构

债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可

投资范围 转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期

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