公告日期：2021-02-03

富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年2月3日

1. 公告基本信息

基金名称 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国富美元债定期债券（QDII）

基金主代码 003972

基金合同生效日 2017年1月25日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰

公告依据 克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金

合同》、《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年1月25日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0608

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 6,049,299.87

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国 富 美 元 债 定 期 债 券 国 富 美 元 债 定 期 债 券

（QDII）人民币 （QDII）美元现汇

下属分级基金的交易代码 003972 003973

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金份额净值 1.0608(元) 0.1637(美元)

关指标 基准日下属分级基金可供分配 - -

利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.180 0.180

注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金于自基金合同生效日起每半年进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）国富美元债定期债券（QDII）美元现汇的分红方案将以每10 份基金份额的人民币收益分配金额按除息日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额，分红方案采用四舍五入方法保留小数点后3 位。
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