公告日期：2025-12-17

中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告

中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025 年 12 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳祥债券型证券投资基金

基金简称 中信建投稳祥

基金主代码 003978

基金合同生效日 2017 年 03 月 03 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》等相关法律法规以及《中信建投稳祥债券型证券投资基
金基金合同》《中信建投稳祥债券型证券投资基金招募说明
书》及其更新等

收益分配基准日 2025 年 12 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中信建投稳祥 A 中信建投稳祥 C

下属分级基金的交易代码 003978 003979

基准日下属分级基金

截止基准日 份额净值（单位：人 1.0455 1.0416

下属分级基 民币元）
金的相关指 基准日下属分级基金

标 可供分配利润（单位： 42,069,055.06 5,380,347.52

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.19 0.19

元/10 份基金份额）
注：根据《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 18 日

除息日 2025 年 12 月 18 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 19 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2025 年 12 月 18 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于 2025 年 12 月 19
日对红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所得份额
的持有期限自 2025 年 12 月 19 日开始计算，2025 年 12 月 22 日起

中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告

投资者可以查询确认情况及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红
利所转投的基金份额免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 12 月 19 日自基金托管账户划出，基金管理……
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