公告日期：2020-04-22

交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二〇年四月二十二日
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银医药创新股票
基金主代码 004075
交易代码 004075
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日
报告期末基金份额总额 542,630,029.56 份
投资目标 本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机
会，精选医药创新主题的优质上市公司，在控制风险
并保持基金资产良好的流动性的前提下，谋求基金资
产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人研究优势，将严谨、规范
化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在经济
转型大背景下，深入研究医药创新行业的发展趋势，
积极挖掘不同子行业和子行业景气度新变化下的个股
投资机会，通过团队对个股深入的基本面研究和细致
的实地调研，精选个股，以谋求超额收益。
业绩比较基准 85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指
数收益率

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风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承
担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 40,048,732.71
2.本期利润 73,975,621.59
3.加权平均基金份额本期利润 0.1609
4.期末基金资产净值 1,066,005,224.40
5.期末基金份额净值 1.9645
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 11.53% 1.96% 6.07% 1.61% 5.46% 0.35%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 31 日）
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
楼慧
源
交银
医药
创新
股票……
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