富兰克林国海安享货币市场基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富安享货币

基金主代码 004120

交易代码 004120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 5,121,752,937.25 份

投资目标 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，力争
实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极
的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来
投资策略 的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求
最佳平衡点。

本基金也可进行资产支持证券投资。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平低于股票型基金、混合型基金及债券型基金，属
于低风险稳定收益特征的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1．本期已实现收益 24,948,853.30

2．本期利润 24,948,853.30

3．期末基金资产净值 5,121,752,937.25

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.6484% 0.0009% 0.3255% 0.0000% 0.3229% 0.0009%

过去六个月 1.1147% 0.0018% 0.6531% 0.0000% 0.4616% 0.0018%

过去一年 2.1843% 0.0018% 1.3076% 0.0000% 0.8767% 0.0018%

过去三年 9.0075% 0.0029% 4.0204% 0.0000% 4.9871% 0.0029%

自基金合同 11.9478% 0.0031% 4.8822% 0.0000% 7.0656% 0.0031%
生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2017 年 5 月 22 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 说明

限

王莉女士，华东师范大
学金融学硕士。历任武
国富日日收 汉农村商业银行股份有
益货币基金、 限公司债券交易员、国
国富安享货 海富兰克林基金管理有
币基金、国富 限公司债券交易员、国
恒丰定期债 富日鑫月益 30 天理财
王莉 券基金、国富 2017年5月 - 10 年 债券基金的基金经理。
新机遇混合 22 日 截至本报告期末任国海
基金及国富 富兰克林基金管理有限
天颐混合基 公司国富日日收益货币
金的基金经 基金、国富安享货币基
理 金、国富恒丰定期债券
基金、国富新机遇混合
基金及国富天颐混合基
……