浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告 
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浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金
（LOF）
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛稳健增利债券（LOF）
场内简称 增利 C
基金主代码 166401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 146,031,123.77 份
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得
高于业绩比较基准的投资收益。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻
找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券
投资策略 选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和
信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的
严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，
实现投资目标。
业绩比较基准 中证全债指数
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基
风险收益特征 金中的较低风险品种。一般情形下，其风险收益
预期低于股票型基金、混合型基金，高于货币型
基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛稳健增利债券 浦银安盛稳健增利债
（LOF）A 券（LOF）C
下属分级基金的场内简称 - 增利 C
下属分级基金的交易代码 004126 166401
报告期末下属分级基金的份额总额 125,884,170.95 份 20,146,952.82 份
注：1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
2、本基金于 2017 年 1 月 23 日增加 A 类份额，详见本基金管理人于 2017 年 1 月 23 日发布的《关
于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（ LOF）增加 A 类基金份额并修订基金合同部分条款的 公告》
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
浦银安盛稳健增利债券（LOF） 浦银安盛稳健增利债券
A （LOF）C
1．本期已实现收益 524,813.17 82,627.97
2．本期利润 1,058,800.03 160,024.20
3．加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0077
4．期末基金资产净值 135,176,754.81 21,343,318.97
5．期末基金份额净值 1.074 1.059
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、2017 年 1 月 23 日增加 A 类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛稳健增利债券（LOF）A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.81% 0.06% 1.31% 0.05% -0.50% 0.01%
月
过去六个 0.90% 0.07% 0.52% 0.07% 0.38% 0.00%
月
过去一年 3.11% 0.09% 3.05% 0.10% 0.06% -0.01%
过去三年 14.06% 0.08% 17.72% 0.08% -3.66% 0.00%
自基金合
同生效起 15.50% 0.07% 17.38% 0.07% -1.88% 0.00%
至今
浦银安盛稳健增利债券（LOF）C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.73% 0.05% 1.31% 0.05% -0.58% 0.00%
月
过去六个 0.64% 0.07% 0.52% 0.07% 0.12% 0.00%
月
过去一年……
（LOF）
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛稳健增利债券（LOF）
场内简称 增利 C
基金主代码 166401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 146,031,123.77 份
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得
高于业绩比较基准的投资收益。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻
找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券
投资策略 选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和
信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的
严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，
实现投资目标。
业绩比较基准 中证全债指数
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基
风险收益特征 金中的较低风险品种。一般情形下，其风险收益
预期低于股票型基金、混合型基金，高于货币型
基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛稳健增利债券 浦银安盛稳健增利债
（LOF）A 券（LOF）C
下属分级基金的场内简称 - 增利 C
下属分级基金的交易代码 004126 166401
报告期末下属分级基金的份额总额 125,884,170.95 份 20,146,952.82 份
注：1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
2、本基金于 2017 年 1 月 23 日增加 A 类份额，详见本基金管理人于 2017 年 1 月 23 日发布的《关
于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（ LOF）增加 A 类基金份额并修订基金合同部分条款的 公告》
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
浦银安盛稳健增利债券（LOF） 浦银安盛稳健增利债券
A （LOF）C
1．本期已实现收益 524,813.17 82,627.97
2．本期利润 1,058,800.03 160,024.20
3．加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0077
4．期末基金资产净值 135,176,754.81 21,343,318.97
5．期末基金份额净值 1.074 1.059
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、2017 年 1 月 23 日增加 A 类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛稳健增利债券（LOF）A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.81% 0.06% 1.31% 0.05% -0.50% 0.01%
月
过去六个 0.90% 0.07% 0.52% 0.07% 0.38% 0.00%
月
过去一年 3.11% 0.09% 3.05% 0.10% 0.06% -0.01%
过去三年 14.06% 0.08% 17.72% 0.08% -3.66% 0.00%
自基金合
同生效起 15.50% 0.07% 17.38% 0.07% -1.88% 0.00%
至今
浦银安盛稳健增利债券（LOF）C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.73% 0.05% 1.31% 0.05% -0.58% 0.00%
月
过去六个 0.64% 0.07% 0.52% 0.07% 0.12% 0.00%
月
过去一年……
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