长信纯债壹号债券型证券投资基金2020年第4季度报告
长信纯债壹号债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金的合同规定，于 2021 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信纯债壹号债券
基金主代码 519985
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 7 月 1 日
报告期末基金份额总额 363,186,773.62 份
投资目标 本基金通过投资于债券品种，追求基金资产的长
期稳健增值。
1、资产配置策略；
2、类属配置策略；
3、个券选择策略；
投资策略 4、骑乘策略；
5、息差策略；
6、利差策略；
7、资产支持证券的投资策略；
8、国债期货的投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，
属于低风险的基金品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信纯债壹号债券 A 长信纯债壹号债券 C
下属分级基金的交易代码 519985 004220
报告期末下属分级基金的份额总额 193,544,711.75 份 169,642,061.87 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
长信纯债壹号债券 A 长信纯债壹号债券 C
1．本期已实现收益 1,404,440.82 952,730.60
2．本期利润 1,326,584.05 778,225.95
3．加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0043
4．期末基金资产净值 216,520,791.34 179,577,581.75
5．期末基金份额净值 1.1187 1.0586
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信纯债壹号债券 A
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.52% 0.02% 0.64% 0.04% -0.12% -0.02%
过去六个月 0.77% 0.03% -0.85% 0.07% 1.62% -0.04%
过去一年 2.69% 0.05% -0.06% 0.09% 2.75% -0.04%
过去三年 12.78% 0.05% 6.09% 0.07% 6.69% -0.02%
过去五年 16.86% 0.06% 0.83% 0.08% 16.03% -0.02%
自基金合同 39.59% 0.08% 7.54% 0.08% 32.05% 0.00%
生效起至今
长信纯债壹号债券 C
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.42% 0.02% 0.64% 0.04% -0.22% -0.02%
过去六个月 0.57% 0.03% -0.85% 0.07% 1.42% -0.04%
过去一年 2.30% 0.05% -0.06% 0.09% 2.36% -0.04%
过去三年 11.15% 0.05% 6.09% 0.07% 5.06% -0.02%
自份额增加 12.94% 0.05% 2.69% 0.07% 10.25% -0.02%
日起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、基金管理人自 2017 年 1 月 9 日起对长信纯债壹号债券基金进行份额分类，原有基金份额
为 A 类份额，增设 C 类份额。
2、长信纯债壹号债券 A 图示日期为 2014 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，长信纯债壹号债
券 C 图示日期为 2017 年 1 月 9 日（份额增加日）至 2020 年 12 月 31 日。
3、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金的合同规定，于 2021 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信纯债壹号债券
基金主代码 519985
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 7 月 1 日
报告期末基金份额总额 363,186,773.62 份
投资目标 本基金通过投资于债券品种，追求基金资产的长
期稳健增值。
1、资产配置策略；
2、类属配置策略；
3、个券选择策略；
投资策略 4、骑乘策略；
5、息差策略；
6、利差策略；
7、资产支持证券的投资策略；
8、国债期货的投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，
属于低风险的基金品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信纯债壹号债券 A 长信纯债壹号债券 C
下属分级基金的交易代码 519985 004220
报告期末下属分级基金的份额总额 193,544,711.75 份 169,642,061.87 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
长信纯债壹号债券 A 长信纯债壹号债券 C
1．本期已实现收益 1,404,440.82 952,730.60
2．本期利润 1,326,584.05 778,225.95
3．加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0043
4．期末基金资产净值 216,520,791.34 179,577,581.75
5．期末基金份额净值 1.1187 1.0586
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信纯债壹号债券 A
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.52% 0.02% 0.64% 0.04% -0.12% -0.02%
过去六个月 0.77% 0.03% -0.85% 0.07% 1.62% -0.04%
过去一年 2.69% 0.05% -0.06% 0.09% 2.75% -0.04%
过去三年 12.78% 0.05% 6.09% 0.07% 6.69% -0.02%
过去五年 16.86% 0.06% 0.83% 0.08% 16.03% -0.02%
自基金合同 39.59% 0.08% 7.54% 0.08% 32.05% 0.00%
生效起至今
长信纯债壹号债券 C
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.42% 0.02% 0.64% 0.04% -0.22% -0.02%
过去六个月 0.57% 0.03% -0.85% 0.07% 1.42% -0.04%
过去一年 2.30% 0.05% -0.06% 0.09% 2.36% -0.04%
过去三年 11.15% 0.05% 6.09% 0.07% 5.06% -0.02%
自份额增加 12.94% 0.05% 2.69% 0.07% 10.25% -0.02%
日起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、基金管理人自 2017 年 1 月 9 日起对长信纯债壹号债券基金进行份额分类，原有基金份额
为 A 类份额，增设 C 类份额。
2、长信纯债壹号债券 A 图示日期为 2014 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，长信纯债壹号债
券 C 图示日期为 2017 年 1 月 9 日（份额增加日）至 2020 年 12 月 31 日。
3、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6……
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