公告日期：2021-07-01

银河基金管理有限公司 2021 年半年度基金资产净值

2021-07-01

经基金托管人核准，截至 2021 年 6 月 30 日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：

基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

004250 银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 2.0179 2.0179

004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行股份有限公司 1.0917 1.1743

004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行股份有限公司 1.0813 1.1601

005053 银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 1.5416 1.5416

005126 银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 1.3128 1.3128

005211 银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 2.7318 2.7318

005384 银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0421 1.1499

005386 银河睿达混合 A 中国建设银行股份有限公司 1.5194 1.6449

005387 银河睿达混合 C 中国建设银行股份有限公司 1.5171 1.6426

005459 银河嘉谊混合 A 交通银行股份有限公司 1.4165 1.4165

005460 银河嘉谊混合 C 交通银行股份有限公司 1.4130 1.4130

005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.4873 1.4873

005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行股份有限公司 1.0184 1.1267

005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行股份有限公司 1.0232 1.1484

006070 银河沃丰债券 交通银行股份有限公司 1.0429 1.0976

006071 银河睿嘉债券 A 交通银行股份有限公司 1.0089 1.0894

006086 银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司 1.0140 1.0877

006128 银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司 1.8526 1.8526

006403 银河睿嘉债券 C 交通银行股份有限公司 1.0097 1.0417

006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 2.0561 2.0561

上海浦东发展银行股份有限公

006761 银河家盈债券 1.9942 2.4732

司

006767 银河嘉裕债券 江苏银行股份有限公司 1……
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