公告日期：2025-07-01

委托资产
代码
委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 额净值(元) 委托资产份额 累计净值(元)
151001 银河稳健混合 农业银行 1.9240 5.5652
151002 银河收益混合 农业银行 1.9248 3.5678
150103 银河银泰混合 工商银行 0.6693 4.7663
519666 银河银信债券B 中信银行 1.0432 1.8703
519667 银河银信债券A 中信银行 1.0484 1.9450
519668 银河成长混合 中国银行 0.8914 3.4672
519670 银河行业混合A 建设银行 0.808 3.621
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.715 3.715
519674 银河创新混合A 招商银行 6.5436 6.5436
519676 银河强化债券A 建设银行 1.0724 1.8134
519678 银河消费混合A 建设银行 1.706 1.706
519679 银河主题混合A 中信银行 3.8378 4.4058
519669 银河领先债券A 兴业银行 1.2729 1.7969
519660 银河增利债券A 北京银行 1.5963 1.9063
519661 银河增利债券C 北京银行 1.5335 1.8335
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.8893 2.8893
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.6737 2.6737
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 3.072 3.072
161505 银河通利 北京银行 1.228 1.668
161506 通利债C 北京银行 1.243 1.643
519664 银河美丽混合A 建设银行 1.626 2.187
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.481 1.998
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0555 1.6994
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.451 2.451
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.415 1.547
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.367 1.472
519655 银河服务混合A 工商银行 1.7061 1.7061
519651 银河转型混合A 建设银行 0.443 0.443
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合A 建设银行 2.552 2.552
519642 银河智造混合A 建设银行 2.314 2.314
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.6765 1.7905
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.6078 1.7128
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.6298 1.6678
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.5619 1.5999
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.0000 1.0380
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.3349 1.5804
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.3021 1.5266
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.2001 1.2201
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5326 1.5926
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5181 1.5781
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.1156 1.3426
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.1028 1.3288
基金每日净值表
日期:2025年06月30日-2025年06月30日

519627 银河君润混合A 交通银行 1.0339 1.3898
519628 银河君润混合C 交通银行 1.0303 1.3961
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