公告日期：2021-06-03

金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）
更新的招募说明书

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

时间：二〇二一年六月

重要提示

金鹰持久回报分级债券型证券投资基金（（以下简称“本基金”）根据 2012 年 1 月 21
日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰持久回报分级债券型证券投资基金募集的批复》
（证监许可【2012】111 号）和 2012 年 2 月 13 日《关于金鹰持久回报债券型证券投资基金
募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]133 号）核准，进行募集。根据相关法律法规，
本基金的基金合同于 2012 年 3 月 9 日正式生效。根据《基金合同》的有关规定，金鹰持久
回报分级债券型证券投资基金在基金合同生效 3 年后届满，无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），名称已变更为“金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）”，
金鹰持久回报 A，回报 B 的基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额，并于 2015 年 3 月
20 日在深圳证券交易所上市交易。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有的风险，包括与投资存托凭证相关的特定风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。当本基金持有特定资产且存在潜在重大赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购与赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资者申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本基金本次更新招募说明书对基金合同、托管
协议修订及基金管理人章节相关信息进行更新，相关信息更新截止日为 2021 年 6 月 3

日。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2020年11月30日，有关财务数据截止日为2020年9月30日，净值表现截止日为2020年9月30日，本报告中财务数据未经审计。

目录

一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......6
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......20
六、基金的基本情况......58
七、基金的募集......60
八、基金合同的生效......60
九、基金的历史沿革......60
十、基金份额的申购与赎回......61
十一、基金份额的上市交易......71
十二、基金的投资......72
十三、基金的业绩......86
十四、基金的财产......89
十五、基金资产的估值......90
十六、基金的收益与分配......95
十七、基金的费用和税收......96
十八、基金的会计与审计......98
十九、基金的信息披露......99
二十、侧袋机制......105
二十一、风险揭示......108
二十二、基金合同的终止与基金财产的清算......113
二十三、基金合同的内容摘要......115
二十四、基金托管协议的内容摘要......130
二十五、……
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