兴全货币市场证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全货币

基金主代码 340005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 49,669,868,766.02 份

投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础
上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规
避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期
货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。

投资策略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，
在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产
充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控
制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投
资，追求稳定的现金收益。

业绩比较基准 税后 6 个月银行定期存款利率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，
其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型
基金。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴全货币 A 兴全货币 B

下属分级基金的交易代码 340005 004417

报告期末下属分级基金的份额总额 5,508,658,976.98 份 44,161,209,789.04 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

兴全货币 A 兴全货币 B

1.本期已实现收益 28,556,709.56 296,810,455.48

2.本期利润 28,556,709.56 296,810,455.48

3.期末基金资产净值 5,508,658,976.98 44,161,209,789.04

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴全货币 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.6357% 0.0011% 0.3277% 0.0000% 0.3080% 0.0011%

过去六个月 1.1472% 0.0012% 0.6553% 0.0000% 0.4919% 0.0012%

过去一年 2.3178% 0.0016% 1.3036% 0.0000% 1.0142% 0.0016%

过去三年 9.2395% 0.0027% 3.9036% 0.0000% 5.3359% 0.0027%

过去五年 17.1843% 0.0031% 6.5071% 0.0000% 10.6772% 0.0031%

自基金合同 57.4474% 0.0052% 30.9666% 0.0021% 26.4808% 0.0031%
生效起至今

兴全货币 B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.6962% 0.0011% 0.3277% 0.0000% 0.3685% 0.0011%

过去六个月 1.2692% 0.0012% 0.6553% 0.0000% 0.6139% 0.0012%

过去一年 2.5630% 0.0016% 1.3036% 0.0000% 1.2594% 0.0016%

过去三年 10.0272% 0.0027% 3.9036% 0.0000% 6.1236% 0.0027%

自基金合同 13.7617% 0.0028% 4.8688% 0.0000% 8.8929% 0.0028%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2020 年 12 月 31 日。

2、按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2006 年 4 月 27
日至 2006 年 10 月 26 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制
及本基金投资组合的比例范围。

3、本基金于 2017 年 3 月 31 日召开了基金份额持有人大会，大会通过了《关于修改兴全货币
市场证券投资基金费率、增设 B 类份额等有关事项的议案》，根据基金份额持有人大会决议，管理
人决定自 2017 年 3 月 31 日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类，划分为 A 类（代
码：340005）、B 类（代码：004417）两类基金份额，B 类份额自 ……