汇添富精选美元债债券型证券投资基金 2020
年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简 汇添富美元债债券（QDII）
称
基金主 004419
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2017 年 04 月 20 日

日
报告期

末基金 322,027,686.37
份额总
额(份)
投资目 基金主要投资于全球以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的

标 方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前

提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。

投资策 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，分析全球宏

略 观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久

期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采

取的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种
投资策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健
增值。

业绩比 iBoxx 美元债总回报指数（iBoxx USD Overall Total Return Index）收益率
较基准 ×95%+商业银行活期存款基准利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
风险收 品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股 益特征 票型基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券
市场投资所面临的特别投资风险。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国银行股份有限公司
管人

下属分 汇添富美元债券 汇添富美元债
级基金 汇添富美元债券 汇添富美元债券 （QDII）美元现 券（QDII）美
的基金 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C 汇 A 元现汇 C

简称
下属分

级基金 004419 004420 004421 004422

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 236,205,450.74 70,563,084.11 14,581,733.58 677,417.94
金的份
额总额
(份)

境外资 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited

产托管 中文名称:中国银行（香港）有限公司
人

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要

财务 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

指标

汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券
（QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现汇 （QDII）美元现
A 汇 C

1.本 2,126,451.23 387,534.40 190,544.12 24,276.95

期已
实现
收益
2.本

期利 -5,427,209.93 -1,078,753.85 124,623.59 -63,989.70
润
3.加
权平
均基

金份 -0.0187 -0.0152 0.0216 -0.0982
额本
期利
润
4.期
末基

金资 259,445,704.39 76,774,092.67 109,857,109.23 5,038,893.58
产净
值
5.期
末基

金份 1.0984 1.0880 1.1546 1.1400
额净
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富美元债券（QDII）人民币 A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -1.28% 0.25% 0.57% 0.22% -1.85% 0.03%
个月

过去六 -3.40% 0.21% 1.31% 0.21% -4.71% 0.00%
个月

过去一 -1.88% 0.32% 8.22% 0.37% -10.10% -0.05%
年

过去三 12.37% 0.26% 17.75% 0.27% -5.38% -0.01%
年
自基金

合同生 9.84% 0.24% 19.64% 0.25% -9.80% -0.01%
效日起
至今

汇添富美元债券（QDII）人民币 C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -1.38% 0.25% 0.57% 0.22% -1.95% 0.03%
个月

过去六 -3.59% 0.21% 1.31% 0.21% -4.90% 0.00%
个月

过去一 -2.19% 0.32% 8.22% 0.37% -10.41% -0.05%
年

过去三 11.43% 0.26% 17.75% 0.27% -6.32% -0.01%
年
自基金

合同生 8.80% 0.24% 19.64% 0.25% ……