公告日期：2025-07-09

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年7月9日

1、公告基本信息

基金名称 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家玖盛

基金主代码 004464

基金合同生效日 2017年6月7日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家玖盛

公告依据 纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2025年7月1日

有关年度分红次数的说明 2025年第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家玖盛A 万家玖盛C 万家玖盛D

下属分级基金的交易代码 004464 004465 022183

基准日下属分级基金份额净 1.0329 1.0296 1.0323

截止基准日下属分 值（单位：元 ）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分

配利润（单位：元 ） 10,536,826.95 5,618.93 12,285,728.39

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.16 0.13 0.16

份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年7月10日

除息日 2025年7月10日

现金红利发放日 2025年7月14日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者， 注册登记机构将以2025年7月10日除息后的基金份额净值为基准计算其再

投资所得的基金份额，并将于2025年7月11日直接计入其基金账户，2025年7月14日起可以查询、赎回。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。