公告日期：2021-12-22

华泰柏瑞基金管理有限公司
关于华泰柏瑞富利灵活配置混合型

证券投资基金增加 C 类基金份额
并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公
司” 或“基金管理人” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 和 《华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同” ）的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司

（以下简称“中国建设银行” ）协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2021 年 12 月

22 日起对本公司管理的华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本

基金” ）增加 C 类基金份额，并对本基金的基金合同和《华泰柏瑞富利灵活配置混合

型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议” ）作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、新增 C 类基金份额（基金代码：014597）

自 2021 年 12 月 22 日起，本基金将增加 C 类基金份额，形成 A 类和 C 类两类基

金份额并分别设置对应的基金代码（A 类基金份额代码：004475；C 类基金份额代码：

014597），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的 C 类基金

份额从本类别基金资产中计提销售服务费，在申购时不收取申购费用，在赎回时根据

持有期限收取赎回费用。原有的基金份额在本基金增加了 C 类基金份额后，全部自动

转换为本基金 A 类基金份额， 该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不

变。

1、销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.80%年费率

计提。

2、本基金 C 类基金份额不收取申购费。

3、本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（Y） 赎回费率

Y〈7 日 1.50%

7 日≤Y＜30 日 0.50%

Y ≥30 日 0.00%

C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担， 在基金

份额持有人赎回基金份额时收取。 对于 C 类基金份额持有人收取的赎回费将全额计

入基金财产。

4、C 类基金份额管理费及托管费

C 类基金份额的管理费及托管费的计提方法、 计提标准和支付方式与 A 类基金

份额保持一致。

5、C 类基金份额的初始基金份额净值参考生效当日 A 类基金份额的基金份额净

值。

二、本基金 C 类基金份额申购和赎回的数额约定

1、投资者申购本基金 C 类基金份额，基金管理人网上交易系统每个基金账户首

次最低申购金额为人民币 10 元，追加单笔申购最低金额为人民币 10 元；直销柜台每

个基金账户首次最低申购金额为 50,000……
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