博时新兴消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2021年1月22日
送出日期：2021年1月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 博时新兴消费主题混合 基金代码 004505

基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-06-05

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放申购、赎回

开始担任本基金基金 2017-06-05

王诗瑶 经理的日期

证券从业日期 2012-07-13

基金经理 开始担任本基金基金

经理的日期 2021-01-20

曾鹏

证券从业日期 2005-03-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况。

投资目标 本基金通过精选新兴消费主题的优质上市公司进行投资，力求获得超越业绩比较基准
的投资回报。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期
货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票
据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交
易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支
持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以
投资范围 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的60%-95%，其中投资于
本基金所界定的新兴消费主题证券的比例不低于非现金资产的80%；中小企业私募债占
基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金
保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。股
指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三
个部分。其中，大类资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、定性分析
和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度
配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性
的决策。股票投资策略方面，基于对海外发达国家大消费行业发展趋势的深度研究，
主要投资策略 结合中国目前经济环境及大消费行业发展现状，参考国内权威机构wind的行业分类，
本基金将新兴消费划分为可选消费、日常消费、医疗保健和其他消费四大类别；基于
宏观环境和消费子行业周期性和景气度因素，对组合中必选消费和可选消费行业的进
行配置并动态调整；在股票投资方面以深入的基本面研究作为指导原则，通过盈利能
力、财务状况、估值安全等多个标准对个股进行严格筛选。其他资产投资策略有债券
投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略，其中，债券投资策略包括期限结构策
略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股
票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
本基金的基金合同于2017年6月5日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

M < 50 万元 1.50%

50 万元 ≤ M < 100 万元 1.00%

申购费（前收费）

100 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.80%

M ≥ 1,000 万元 1000 元/笔

N < 7 天 1.50% 100%计入
资产

7 天 ≤ N < 30 天 0.75% 100%计入
资产

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