公告日期：2022-01-07

中银中高等级债券型证券投资基金（中银中高等级债
券C）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年1月6日
送出日期：2022年1月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中高等级债券 基金代码 000305

下属基金简称 中银中高等级债券 C 下属基金代码 004548

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司

基金合同生效日 2013-12-05

基金类型 债券型 交易币种 人民币人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-01-05

王妍 基金经理的日期

证券从业日期 2005-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2020-10-15

陈玮

证券从业日期 2009-05-15

注：为更好地保障基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及基金合同的规定，本公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定提高本基金基金份额净值计算保留位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，同时更新基金托管人信息，并对基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款及
更新基金托管人信息进行修改。本次修订自 2022 年 1 月 5 日起生效。详阅基金管理人发布
的相关公告。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金主要投资于中高等级非国家信用债券，基金管理人在严格控制
投资目标 风险和维持基金资产安全性的基础上，通过对各类债券品种积极主动
的管理，追求基金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准
的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中
投资范围 期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中
小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会

的相关规定。本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从二级市场
买入股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产
的80%，其中投资于债项信用等级为AA 级或以上的中高等级非国家信
用债券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金根据对宏观……
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