南方安睿混合型证券投资基金分红公告

南方安睿混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 1 月 29 日

南方安睿混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 南方安睿混合型证券投资基金

基金简称 南方安睿混合

基金主代码 004648

基金合同生效日 2017 年 7 月 13 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方安睿混合型证券投资基金基金合
同》

收益分配基准日 2021 年 1 月 20 日

基准日基金份额净值（单 1.1524

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 19,595,533.71

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 17,635,980.34

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：《南方安睿混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为 12 次，若本基金份额净值连续 10 个工作日不低于 1.15 元，且第 10 个
工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配，但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于 30 个工作日，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 2 月 2 日

除息日 2021 年 2 月 2 日

现金红利发放日 2021 年 2 月 3 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2021年2月2日的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将
红利再投资相关事项的说明 于2021年2月3日对红利再投资的基金份额进行确认并通知
各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发
放日开始计算。2021 年 2 月 4 日起，投资者可以通过销售机
构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……