公告日期：2021-02-03

易方达上证 50 指数增强型证券投资基金
基金合同

基金发起人：易方达基金管理有限公司

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行

二〇二一年二月

目 录

一、 释 义......1
二、 前 言......5
三、 基金合同当事人及权利义务......7

（一） 基金发起人......7

（二） 基金管理人......8

（三） 基金托管人......12

（四） 基金份额持有人......15
四、 基金份额持有人大会......18
五、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......26

（一） 基金管理人和基金托管人的更换条件......26

（二） 基金管理人和基金托管人的更换程序......26
六、 基金的基本情况......28
七、 基金的发行与认购......29
八、 基金的成立......31
九、 基金的申购、赎回......32

（一） 投资者范围......32

（二） 申购与赎回的场所......32

（三） 申购与赎回时间......32

（四） 申购与赎回的原则......32

（五） 申购与赎回的程序......33

（六） 申购与赎回的数额限制......34

（七） 申购份额与赎回金额的计算方式......34

（八） 申购与赎回的注册登记......36

（九） 巨额赎回的认定及处理方式......36

（十） 拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式......37
十、 基金的转换......40
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......41
十二、基金的托管......43
十三、基金的销售......44
十四、基金的注册登记......45
十五、基金的投资......46

（一） 投资目标......46

（二） 标的指数......46

（三） 投资范围和投资对象......46

（四） 投资理念......47

（五） 业绩比较基准......47

（六） 投资策略......47

（七） 投资程序......49

（八） 基金投资限制......50

（九） 禁止行为......50

（十） 基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法......51

（十一）基金的融资......51

（十二）基金管理人和基金经理的承诺......51
十六、基金资产......54

（一） 基金资产总值......54

（二） 基金资产净值......54

（三） 基金资产的帐户......54

（四） 基金资产的处分......54

十七、基金资产估值......55

（一） 估值目的......55

（二） 估值日......55

（三） 估值对象......55

（四） 估值方法......55

（五） 估值程序......57

（六） 暂停估值的情形......57

（七） 基金份额净值的确认......58

（八）估值错误的处理......58

（九）特殊情形的处理......58
十八、基金费用与税收......59

（一） 基金费用的种类......59

（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式......59

（三） 不列入基金费用的项目......60

（四） 基金管理费、托管费或销售服务费的调整......61

（五） 基金的税收......61
十九、基金的收益与分配......62

（一） 收益的构成......62

（二） 收益分配原则......62

（三） 收益分配方案......63

（四） 收益分配方案的确定、公告与实施......63

（五） 收益分配中发生的费用......63
二十、基金的会计与审计......64

（一） 基金会计政策......64

（二） 基金审计......64

二十一、 基金的信息披露......65

（一）招募说明书、基金产品资料概要......65

（二）发行公告......65

（三）定期报告......65

（四）临时报告……
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