公告日期：2020-12-31

易方达 50 指数证券投资基金

基金合同

基金发起人：易方达基金管理有限公司
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行

二〇二〇年十二月

目 录

一、 释 义...... 1
二、 前 言...... 5
三、 基金合同当事人及权利义务...... 7

（一） 基金发起人...... 7

（二） 基金管理人...... 8

（三） 基金托管人...... 12

（四） 基金份额持有人...... 15
四、 基金份额持有人大会...... 18
五、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 26

（一） 基金管理人和基金托管人的更换条件...... 26

（二） 基金管理人和基金托管人的更换程序...... 26
六、 基金的基本情况...... 28
七、 基金的发行与认购...... 29
八、 基金的成立...... 31
九、 基金的申购、赎回...... 32

（一） 投资者范围...... 32

（二） 申购与赎回的场所...... 32

（三） 申购与赎回时间...... 32

（四） 申购与赎回的原则...... 32

（五） 申购与赎回的程序...... 33

（六） 申购与赎回的数额限制...... 34

（七） 申购份额与赎回金额的计算方式...... 34

（八） 申购与赎回的注册登记...... 36

（九） 巨额赎回的认定及处理方式...... 36

（十） 拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 ...... 37

十、 基金的转换...... 40
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ...... 41
十二、基金的托管...... 43
十三、基金的销售...... 44
十四、基金的注册登记...... 45
十五、基金的投资...... 46

（一） 投资目标...... 46

（二） 标的指数...... 46

（三） 投资范围和投资对象...... 46

（四） 投资理念...... 47

（五） 业绩比较基准...... 47

（六） 投资策略...... 47

（七） 投资程序...... 49

（八） 基金投资限制...... 50

（九） 禁止行为...... 50

（十） 基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 ...... 51

（十一） 基金的融资...... 51

（十二） 基金管理人和基金经理的承诺...... 51
十六、基金资产...... 54

（一） 基金资产总值...... 54

（二） 基金资产净值...... 54

（三） 基金资产的帐户...... 54

（四） 基金资产的处分...... 54

十七、基金资产估值...... 55

（一） 估值目的...... 55

（二） 估值日...... 55

（三） 估值对象...... 55

（四） 估值方法...... 55

（五） 估值程序...... 57

（六） 暂停估值的情形...... 57

（七） 基金份额净值的确认...... 58

（八）估值错误的处理 ...... 58

（九）特殊情形的处理 ...... 58
十八、基金费用与税收...... 59

（一） 基金费用的种类...... 59

（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ...... 59

（三） 不列入基金费用的项目...... 60

（四） 基金管理费、托管费或销售服务费的调整 ...... 61

（五） 基金的税收...... 61
十九、基金的收益与分配...... 62

（一） 收益的构成...... 62

（二） 收益分配原则...... 62

（三） 收益分配方案...... 63

（四） 收益分配方案的确定、公告与实施...... 63

（五） 收益分配中发生的费用...... 63
二十、基金的会计与审计...... 64

（一） 基金会计政策...... 64

（二） 基金审计...... 64

二十一、 基金的信息披露...... 65

（一）招募说明书、基金产品资料概要...... 65

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