公告日期：2025-12-12

关于华泰紫金天天金交易型货币市场基金增加D
类基金份额并修改基金合同等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，经华泰紫金天天金交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并履行适当程序，决定对本基金增加收取 0.15%销售服务费率的 D 类基金份额，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容，同时更新基金管理人和基金托管人信息。本次增加 D 类基金份额并修改基金合同对基金份额持有人利益无实质性不利影响，具体修改内容如下：
一、 新增 D 类基金份额

本基金在现有份额的基础上增加销售服务费率为0.15%的D类基金份额并单独设置基金代码（D 类基金份额基金代码：026276），原份额保持不变。A 类为场内基金份额，B 类、D类、E 类为场外基金份额。A 类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理；B 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额的登记业务由华泰证券（上海）资产管理有限公司办理。四类基金份额单独设置基金代码，并分别公布各类基金份额的每百份或每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

本基金 D 类基金份额不收取申购费用，除招募说明书约定的情形外不收取赎回费用。本
基金 D 类基金份额销售服务费年费率为 0.15%，管理费率、托管费率与原有的 A 类、B 类、E
类基金份额一致，即本基金管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提，本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.09%年费率计提。

D 类基金份额首次申购和每次追加申购的最低金额均为 0.01 元，单笔最低赎回份额不
设限制，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。投资人当日分配的基金收益转为场外基金份额时，不受最低申购金额的限制。
二、 本基金 D 类基金份额适用的销售机构

1、 直销机构

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号 21 层

法定代表人：江晓阳（代）

电话：（025）83387046

传真：（025）83387074

联系人：孙晶晶

2、非直销机构

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

如有其他销售机构新增办理本基金 D 类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司网站届
时公示为准。
三、 基金合同的修改内容

为确保本基金增加 D 类基金份额符合法律法规和基金合同的规定，本公司依据与基金托管人协商一致的结果，对基金合同的相关内容进行了修改。基金合同的具体修改内容如下：

章节 原文 修改后内容

(六)基金份额面值和认购费用 (六)基金份额面值和认购费用

A 类基金份额的初始面值为人民币 A 类基金份额的初始面值为人民币
1.00 元，折算后 A 类基金份额面值为人 1.00 元，折算后 A 类基金份额面值为人民
民币 100.00 元。B 类基金份额、E 类基 币 100.00 元。B 类基金份额、D 类基金份
金份额面值为人民币 1.00 元。 额、E 类基金份额面值为人民币 1.00 元。

（十）基金份额类别设置 （十）基金份额类别设置

本基金的基金份额分为 A 类基金份额、B 本基金的基金份额分为 A 类基金份额、B
三、 类基金份额和 E 类基金份额，三类基金 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份
基金 份额单独设置代码。基金管理人分别公 额，四类基金份额单独设置代码。基金管
的基 布 A 类基金份额每百份基金已实现收益、 理人分别公布A类基金份额每百份基金已
本情

况 B类基金份额和E类基金份额每万份基金 实现收益、B 类基金份额、D 类基金份额
已实现收益和三类基金份额的七日年化 和E类基金份额每万份基金已实现收益和
收益率。 四类基金份额的七日年化收益率。
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