海富通添益货币市场基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海富通添益货币

基金主代码 004770

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 37,606,248,745.78 份

投资目标 本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的
前提下，追求超过业绩比较基准的收益。

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动
投资策略 性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制
投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收
益。

业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B

下属两级基金的交易代码 004770 004771

报告期末下属两级基金的 1,454,188,883.91 份 36,152,059,861.87 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

海富通添益货币 A 海富通添益货币 B

1．本期已实现收益 8,944,572.15 265,255,308.67

2．本期利润 8,944,572.15 265,255,308.67

3．期末基金资产净值 1,454,188,883.91 36,152,059,861.87

注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通添益货币 A：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5601% 0.0003% 0.0881% 0.0000% 0.4720% 0.0003%

过去六个月 1.0406% 0.0006% 0.1763% 0.0000% 0.8643% 0.0006%

过去一年 2.0296% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 1.6786% 0.0010%

过去三年 8.7324% 0.0029% 1.0546% 0.0000% 7.6778% 0.0029%

自基金合同 9.9423% 0.0032% 1.1902% 0.0000% 8.7521% 0.0032%

生效起至今
2．海富通添益货币 B：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.6208% 0.0003% 0.0881% 0.0000% 0.5327% 0.0003%

过去六个月 1.1628% 0.0006% 0.1763% 0.0000% 0.9865% 0.0006%

过去一年 2.2751% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 1.9241% 0.0010%

过去三年 9.5150% 0.0029% 1.0546% 0.0000% 8.4604% 0.0029%

自基金合同 9.7905% 0.0038% 1.1902% 0.0000% 8.6003% 0.0038%

生效起至今
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通添益货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1．海富通添益货币 A

(2017 年 8 月 14 日至 2020 年 12 月 31 日)

2．海富通添益货币 B

(2017 年 8 月 14 日至 2020 年 12 月 31 日)

注：本基金合同于2017年8月14日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业
人员资格证书。历任
平安银行资金交易
员，华安基金管理有
限公司债券交易员，……