国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 
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国寿安保目标策略灵活配置混合型
发起式证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保目标策略混合发起
基金主代码 004818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 505,739,029.81 份
投资目标 本基金通过灵活运用多种投资策略，在经济结构转型、
产业升级大背景下，积极挖掘市场中潜在的投资机会，
在有效控制风险的前提下，合理地灵活配置股票和债券
等各类资产的比例，贯彻长期投资、价值投资的理念，
力争实现基金资产长期稳定增值的目标。
投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产
配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风
险预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例，力争获得基金资
产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X60%+中证全债指数收益率 X40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高
风险/收益的投资品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保目标策略混合发起 国寿安保目标策略混合发起
A C
下属分级基金的交易代码 004818 004819
报告期末下属分级基金的份额总额 478,381,813.46 份 27,357,216.35 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
国寿安保目标策略混合发起 A 国寿安保目标策略混合发起 C
1.本期已实现收益 27,293,876.65 57,714.23
2.本期利润 29,278,763.55 159,179.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0628 0.0820
4.期末基金资产净值 542,124,293.70 30,841,381.78
5.期末基金份额净值 1.1332 1.1274
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保目标策略混合发起 A
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 5.94% 0.68% 8.59% 0.59% -2.65% 0.09%
过去六个月 19.00% 1.01% 14.97% 0.80% 4.03% 0.21%
过去一年 33.58% 1.36% 17.68% 0.85% 15.90% 0.51%
过去三年 14.07% 1.35% 26.61% 0.80% -12.54% 0.55%
自基金合同 13.32% 1.31% 28.23% 0.78% -14.91% 0.53%
生效起至今
国寿安保目标策略混合发起 C
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 5.92% 0.68% 8.59% 0.59% -2.67% 0.09%
过去六个月 18.95% 1.01% 14.97% 0.80% 3.98% 0.21%
过去一年 33.47% 1.36% 17.68% 0.85% 15.79% 0.51%
过去三年 13.51% 1.35% 26.61% 0.80% -13.10% 0.55%
自基金合同 12.74% 1.31% 28.23% 0.78% -15.49% 0.53%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2017 年 10 月 24 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资……
发起式证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保目标策略混合发起
基金主代码 004818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 505,739,029.81 份
投资目标 本基金通过灵活运用多种投资策略，在经济结构转型、
产业升级大背景下，积极挖掘市场中潜在的投资机会，
在有效控制风险的前提下，合理地灵活配置股票和债券
等各类资产的比例，贯彻长期投资、价值投资的理念，
力争实现基金资产长期稳定增值的目标。
投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产
配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风
险预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例，力争获得基金资
产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X60%+中证全债指数收益率 X40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高
风险/收益的投资品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保目标策略混合发起 国寿安保目标策略混合发起
A C
下属分级基金的交易代码 004818 004819
报告期末下属分级基金的份额总额 478,381,813.46 份 27,357,216.35 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
国寿安保目标策略混合发起 A 国寿安保目标策略混合发起 C
1.本期已实现收益 27,293,876.65 57,714.23
2.本期利润 29,278,763.55 159,179.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0628 0.0820
4.期末基金资产净值 542,124,293.70 30,841,381.78
5.期末基金份额净值 1.1332 1.1274
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保目标策略混合发起 A
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 5.94% 0.68% 8.59% 0.59% -2.65% 0.09%
过去六个月 19.00% 1.01% 14.97% 0.80% 4.03% 0.21%
过去一年 33.58% 1.36% 17.68% 0.85% 15.90% 0.51%
过去三年 14.07% 1.35% 26.61% 0.80% -12.54% 0.55%
自基金合同 13.32% 1.31% 28.23% 0.78% -14.91% 0.53%
生效起至今
国寿安保目标策略混合发起 C
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 5.92% 0.68% 8.59% 0.59% -2.67% 0.09%
过去六个月 18.95% 1.01% 14.97% 0.80% 3.98% 0.21%
过去一年 33.47% 1.36% 17.68% 0.85% 15.79% 0.51%
过去三年 13.51% 1.35% 26.61% 0.80% -13.10% 0.55%
自基金合同 12.74% 1.31% 28.23% 0.78% -15.49% 0.53%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2017 年 10 月 24 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资……
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