公告日期：2021-02-26

关于财通证券资产管理有限公司

旗下部分基金在中国农业银行股份有限公司开通转换业务的公告
经财通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司” ）与中国农业银行股份有限公司

（以下简称“农业银行” ）协商一致，自2021年2月26日起，本公司旗下部分基金在农业银行开

通基金转换业务。现将有关事项公告如下：

一、开通旗下下述基金的相互基金转换业务：

产品简称 产品代码

财通资管鑫逸混合A 004888

财通资管鑫逸混合C 004889

财通资管消费精选A 005682

财通资管价值发现混合 008276

财通资管宸瑞一年持有期混合A 010413

财通资管宸瑞一年持有期混合C 010414

基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或部分

基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为。 本公司所管理的尚未开通转换

的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开转换业务将根据具体情况确定并另行公告。

二、基金转换业务办理时间：

办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日 （本公司公告暂停

申购或转换时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可

能有所不同，投资者应参照销售机构的具体规定。

三、基金转换业务规则：

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基

金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可

赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转

换业务。

2、基金转换采取“未知价法” ，即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入

的基金份额资产净值为基准进行计算。

3、基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出” 的业务规则，即份额注册日期在……
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