公告日期：2023-03-24

长安泓沣中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年3月24日

1 公告基本信息

基金名称 长安泓沣中短债债券型证券投资基金

基金简称 长安泓沣中短债债券

基金主代码 004907

基金合同生效日 2019年05月10日

基金管理人名称 长安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 《长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金

合同》《长安泓沣中短债债券型证券投资基金
招募说明书》（更新）等。

收益分配基准日 2023年03月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 长安泓沣中 长安泓沣中 长安泓沣中

短债债券A 短债债券C 短债债券E

下属分级基金的交易代码 004907 004908 012618

截止基 基准日下属分级基

准日下 金份额净值（单位: 1.2807 1.2688 1.2780

属分级 人民币元）

基金的 基准日下属分级基 95,230,915. 2,449,646.8 116,852,44

相关指 金可供分配利润 01 5 3.44

标 （单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.5075 0.5075 0.5075

（单位:元/10份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年03月27日

除息日 2023年03月27日(场外)

现金红利发放日 2023年03月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按3月27

红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并

于3月28日直接计入其基金账户，3月29日起可

以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向

投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年3月29日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项

3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2.投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即3月27日之前，不含3月27日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。

3.3.权益登记日（3月27日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

3.4.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

3.5.投资者可在长安基金管理有限公司网站(www.changanfunds.com）、长安基金管理有限公司客户服务中心（全国统一客户服……
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