公告日期：2025-11-21

关于中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金调整管理费率、托管费率、销售服务费率并修改基金合同及托管协议的公
告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自2025年11月24日起，对旗下中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金管理费率、托管费率、销售服务费率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方案如下：

一、调整管理费率、托管费率、销售服务费率

1. 本基金将管理费年费率由0.60%调整为0.30%；

2. 本基金将托管费年费率由0.10%调整为0.05%；

3. 本基金将销售服务费年费率由0.30%调整为0.05%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整管理费率、托管费率、销售服务费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订，并根据基金管理人信息更新、法律法规更新等修订了《基金合同》、《托管协议》相关内容。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民
和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 共和国合同法》(以下简称“《合同

《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 法》”)、《中华人民共和国证券投资基
简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作 开募集证券投资基金运作管理办法》(以
第一部 办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 下简称“《运作办法》”)、《公开募集
分 前 (以下简称“《销售办法》”)、《公开募 证券投资基金销售机构监督管理办法》
言 集证券投资基金信息披露管理办法》(以下 (以下简称“《销售办法》”)、《公开募
简称“《信息披露办法》”)、《公开募集 集证券投资基金信息披露管理办法》(以
开放式证券投资基金流动性风险管理规 下简称“《信息披露办法》”)、《公开
定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”） 募集开放式证券投资基金流动性风险管
和其他有关法律法规。 理规定》（以下简称“《流动性风险管理
规定》”）和其他有关法律法规。

第八部 一、基金管理人 一、基金管理人

分 基 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

金合同 法定代表人：夏远洋 法定代表人：杨琳

当事人
及权利
义务

四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务

第十二 3、基金份额登记机构应当妥善保存登记数 3、基金份额登记机构应当妥善保存登记
部分 据，并将基金份额持有人名称、身份信息 数据，并将基金份额持有人名称、身份信
基金份 及基金份额明细等数据备份至中国证监会 息及基金份额明细等数据备份至中国证额的登 认定的机构。其保存期限自基金账户销户 监会认定的机构。其保存期限自基金账户
记 之日起不得少于二十年； 销户之日起不得少于法律法规规定的最
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