公告日期：2021-06-12

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资彩讯股份（300634）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证
券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了彩讯股
份（300634）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基
金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141
号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 11.46 元/股，锁定期 6 个月，
已于2021年6月10日发布《彩讯科技股份有限公司2020年度向特定对象发行 A

股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 6 月 10 日收盘，
上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） 账面价值（元） 值比例（%）
（2021-6-10） （2021-6-10）

兴全沪深 300

指数（LOF） 26.1780 2,999,998.80 0.06 4,222,511.40 0.08

兴全恒益债券 130.8900 14,999,994.00 0.46 21,112,557.00 0.64

兴全中证 800
六个月持有指

数 17.4520 1,999,999.20 0.07 2,815,007.60 0.10

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话

（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2021 年 6 月 12 日

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