公告日期：2021-07-23

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华脉科技(603042)非公开发行股票的公
告
我司旗下兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（ LOF）和兴全恒益债券型证券投资基金参
加了华脉科技（ 603042）（以下简称“该股票” ）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）的要求，现
将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 10.24 元/股，锁定期 6 个月，已于 2021 年 7 月 21 日
发布《南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结
果。截至 2021 年 7 月 21 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金
简称
认购股
份
（万
股）
成本 账面价值
成本（元） 占基
金资
产净
值比
例
（ %）
（ 2021
-7-
21）
账面价值
（元）
占基
金资
产净
值比
例
（ %）
（ 2021
-7-
21）
兴全沪
深 300
指数
（LOF
）
29.296
9
3,000,
002.56
0.06 3,618,167.1
5
0.07
兴全恒
益债券
87.890
6
8,999,997.44 0.28 10,854,489.
10
0.34
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，
021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021 年 7 月 23 日

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