兴全恒益债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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兴全恒益债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全恒益债券
基金主代码 004952
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额 2,991,798,007.49 份
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求
基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的
深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投
资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益
类资产，达到增强收益的目的。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C
下属分级基金的交易代码 004952 004953
报告期末下属分级基金的份额总额 2,906,060,434.74 份 85,737,572.75 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C
1.本期已实现收益 104,464,121.03 3,408,425.44
2.本期利润 4,954,949.64 81,212.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0016 0.0008
4.期末基金资产净值 3,720,224,800.01 108,303,953.74
5.期末基金份额净值 1.2802 1.2632
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全恒益债券 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.35% 0.41% 3.48% 0.20% -3.13% 0.21%
过去六个月 6.75% 0.63% 3.96% 0.25% 2.79% 0.38%
过去一年 12.09% 0.58% 5.26% 0.27% 6.83% 0.31%
过去三年 27.73% 0.43% 12.53% 0.26% 15.20% 0.17%
自基金合同
28.02% 0.41% 12.55% 0.25% 15.47% 0.16%
生效起至今
兴全恒益债券 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.25% 0.41% 3.48% 0.20% -3.23% 0.21%
过去六个月 6.54% 0.63% 3.96% 0.25% 2.58% 0.38%
过去一年 11.65% 0.58% 5.26% 0.27% 6.39% 0.31%
过去三年 26.18% 0.43% 12.53% 0.26% 13.65% 0.17%
自基金合同
26.32% 0.41% 12.55% 0.25% 13.77% 0.16%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2020 年 12 月 31 日。
2、按照《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2017 年 9 月 20
日至 2018 年 3 月 20 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限
制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全恒益债券
基金主代码 004952
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额 2,991,798,007.49 份
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求
基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的
深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投
资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益
类资产，达到增强收益的目的。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C
下属分级基金的交易代码 004952 004953
报告期末下属分级基金的份额总额 2,906,060,434.74 份 85,737,572.75 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C
1.本期已实现收益 104,464,121.03 3,408,425.44
2.本期利润 4,954,949.64 81,212.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0016 0.0008
4.期末基金资产净值 3,720,224,800.01 108,303,953.74
5.期末基金份额净值 1.2802 1.2632
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全恒益债券 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.35% 0.41% 3.48% 0.20% -3.13% 0.21%
过去六个月 6.75% 0.63% 3.96% 0.25% 2.79% 0.38%
过去一年 12.09% 0.58% 5.26% 0.27% 6.83% 0.31%
过去三年 27.73% 0.43% 12.53% 0.26% 15.20% 0.17%
自基金合同
28.02% 0.41% 12.55% 0.25% 15.47% 0.16%
生效起至今
兴全恒益债券 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.25% 0.41% 3.48% 0.20% -3.23% 0.21%
过去六个月 6.54% 0.63% 3.96% 0.25% 2.58% 0.38%
过去一年 11.65% 0.58% 5.26% 0.27% 6.39% 0.31%
过去三年 26.18% 0.43% 12.53% 0.26% 13.65% 0.17%
自基金合同
26.32% 0.41% 12.55% 0.25% 13.77% 0.16%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2020 年 12 月 31 日。
2、按照《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2017 年 9 月 20
日至 2018 年 3 月 20 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限
制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组……
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