公告日期：2021-07-20

交银施罗德持续成长主题混合型证券投资
基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2021 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 交银持续成长主题混合
基金主代码 005001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 12 日
报告期末基金份额总额 1,127,925,999.60 份
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下， 把握市场发
展趋势， 通过专业化研究分析， 重点投资具备充分成长空间和拥有持
续成长性的上市公司， 力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的评价方法， 评估其行业的持续成长
性。 通过对消费者需求变化趋势、 产业结构变迁、 全球技术创新和商
业模式演化等多因素的分析和预测， 得出各行业的相对投资价值与投
资时机。 除行业的持续成长性评估之外， 本基金将基于对相关个股深
入的基本面研究和细致的实地调研， 结合交银施罗德企业成长性评价
体系从行业前景、 公司质量和成长性质量等方面对上市公司的持续成
长性进行综合评价， 精选个股， 力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 75%× 沪深 300 指数收益率+25%× 中证综合债券指数收益率
风险收益特征 本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金， 低于股票型基金， 属于承担较高风险、 预期收益较高的证
券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 190,652,125.71
2.本期利润 264,169,216.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.2188
4.期末基金资产净值 2,296,294,470.08
5.期末基金份额净值 2.0359
注： 1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.53% 1.03% 2.97% 0.73% 9.56% 0.30%
过去六个月 8.29% 1.32% 0.92% 0.99% 7.37% 0.33%
过去一年 32.55% 1.28% 19.87% 1.00% 12.68% 0.28%
过去三年 102.54% 1.34% 41.20% 1.02% 61.34% 0.32%
自基金合同
生效起至今
121.03% 1.30% 24.70% 1.00% 96.33% 0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净……
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