公告日期：2021-07-26

关于银河量化价值混合型证券投资基金增 加 C 类基金份额及侧袋机制相关内容并修
改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证 券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等相关法律法规 的规定及《银河量化价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的约 定，为更好的满足广大投资人的理财要求，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人 中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并报中国证监会备案，决定于 2021 年
7 月 26 日起增加银河量化价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的 C 类基金份额（基金代码
为：013026），同时增加侧袋机制相关内容，并相应修改《银河量化价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《银河量化价值混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”） 等相关文件。 现将具体事项公告如下：

一、新增 C 类基金份额

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C 类
基金份额。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金 份额，A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；本基 金新增加的 C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用， 而是从本类别基金资产中计提销售服务
费。 新增的 C 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

本基金的两类基金份额分别设置基金代码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基
金份额对应的基金代码进行申购。

1、申购费

本基金 C 类基金份额无申购费。

2、赎回费

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：

持有期限 赎回费率

持有期限＜7 日 1.50%

7 日≤持有期限＜30 日 0.50%

持有期限≥30 日 0

对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、基金销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%， 基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的
基金资产净值的 0.30%年费率计提。

4、C 类基金份额的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构包括：

（1）银河基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层

法定代表人：刘立达

公司网站：www.galaxyasset.com（支持网上交易）

客户服务电话：400-820-0860

直销业务电话：(021)38568981/ 38568507

传真交易电话：(021)38568985

联系人：徐佳晶、郑夫桦

（2）银河基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区月坛西街 6 号 A-F 座 3 楼（邮编：100045）

电话：(010)56086900

传真：(010)56086939

联系人：郭森慧

（3）银河基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B2215（邮编 510610）

电话：（020）88524556

传真：（020）88524556

联系人：夏坚亮

（4）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司

地址：哈尔滨市南岗区果戈里大街 206 号 (邮编: 150001)

电话：（0451）82812867

传真：（0451）82812869

联系人：崔勇

（5）银河基金管理有限公司深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心大厦 6F（邮编：518046）

电话：13560786745；（0755）82707511

传真：（075……
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