公告日期：2026-06-03

华宝基金管理有限公司关于调整华宝标普中国 A 股红利机 会交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）收益
分配原则并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，华宝基金管理有限公司（以下
简称“本公司”）决定自 2026 年 6 月 3 日起调整华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（LOF）（以下简称“本基金”）的收益分配原则，并对基金合同的有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：

一、基金合同的修改内容

章节 原条款 修订后条款

第十七部分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

基金的收益与 1、在符合有关基金分红条件的前提 1、基金管理人可每季度对基金相对
分配 下，本基金可进行收益分配； 业绩比较基准的超额收益率以及基
2、同一类别每份基金份额享有同等 金的可供分配利润进行评价，收益
分配权； 评价日核定的基金份额净值增长率
3、本基金收益分配方式分两种：现 超过业绩比较基准同期增长率或者
金分红与红利再投资，基金份额持 基金可供分配利润金额大于零时，
有人可自行选择收益分配方式。基 基金管理人可进行收益分配；

金份额持有人事先未做出选择的， 2、在符合有关基金分红条件的前提
默认的分红方式为现金分红。如果 下，本基金可每季度进行收益分配。
选择红利再投资形式，则分红资金 评价时间、分配时间、分配方案及
将按除息日（具体以届时的基金分 每次基金收益分配数额等内容，基
红公告为准）基金份额净值转成相 金管理人可以根据实际情况确定并
应的基金份额。场内份额收益分配 按照有关规定公告；

方式只能为现金分红； 3、同一类别每份基金份额享有同等

4、法律法规或监管机关另有规定 分配权，但由于本基金 A 类基金份
的，从其规定。 额不收取销售服务费，而 C 类基金
份额收取销售服务费，各类基金份
额对应的基金份额净值增长率或可
供分配利润将有所不同；

4、本基金收益分配方式分两种：现
金分红与红利再投资，基金份额持
有人可自行选择收益分配方式。基
金份额持有人事先未做出选择的，
默认的分红方式为现金分红。如果
选择红利再投资形式，则分红资金
将按除息日（具体以届时的基金分
红公告为准）基金份额净值转成相
……
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