海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)2020年第4季度报告 
查看PDF原文
查看PDF原文
海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通聚优精选混合 FOF
基金主代码 005220
交易代码 005220
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 6 日
报告期末基金份额总额 187,331,066.16 份
投资目标 在合理控制投资组合风险的前提下，优选基金投资组
合，力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金主要投资于开放式股票型及混合型基金，构建
本基金的核心组合，具体策略如下：首先，本基金在
历届获得“中国基金业金牛奖”单只基金奖项的基金中
筛选出所有开放式股票型基金和开放式混合型基金。
投资策略 然后，从收益能力、稳定性、风险水平和管理人角度
对基金进行评分做二次筛选。最后，基金经理在金牛
基金库中按照本基金的投资决策程序审核精选出一定
数量的基金，并持续跟踪基金组合情况进行必要调整。
另外，在管理人判断市场是否具有明显的趋势性投资
机会的基础上，本基金可以适度投资其他类型基金，
从而努力获取超额收益或降低组合风险。基于流动性
管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流
动性较好的固定收益类资产。在债券组合的具体构造
和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策
略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70％＋上证国债指数收益率
×30％。
本基金为基金中基金，不同于股票型基金、混合型基
风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金。本基金的预期收益
和风险水平低于股票型 FOF，高于债券型 FOF 与货币
型 FOF，属于较高风险、较高收益的基金品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 9,582,272.53
2.本期利润 32,446,008.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.1741
4.期末基金资产净值 300,187,440.94
5.期末基金份额净值 1.6024
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
长率① 率标准差 基准收益 准收益率标
② 率③ 准差④
过去三个月 12.02% 1.04% 9.53% 0.70% 2.49% 0.34%
过去六个月 23.02% 1.29% 17.55% 0.96% 5.47% 0.33%
过去一年 49.93% 1.37% 20.12% 1.01% 29.81% 0.36%
过去三年 60.46% 1.24% 26.01% 0.94% 34.45% 0.30%
自基金合同生 60.24% 1.22% 26.85% 0.93% 33.39% 0.29%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日)
注：本基金合同于2017年11月6日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基
金的 硕士。持有基金从业人
基金 员资格证书。2003 年 4
经理； 月至2004年4月任上海
海富 金信投资控股有限公司
通稳 投资研究中心金融工程
健养 分析师，2004 年 6 月至
老目 2013 年 4……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通聚优精选混合 FOF
基金主代码 005220
交易代码 005220
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 6 日
报告期末基金份额总额 187,331,066.16 份
投资目标 在合理控制投资组合风险的前提下，优选基金投资组
合，力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金主要投资于开放式股票型及混合型基金，构建
本基金的核心组合，具体策略如下：首先，本基金在
历届获得“中国基金业金牛奖”单只基金奖项的基金中
筛选出所有开放式股票型基金和开放式混合型基金。
投资策略 然后，从收益能力、稳定性、风险水平和管理人角度
对基金进行评分做二次筛选。最后，基金经理在金牛
基金库中按照本基金的投资决策程序审核精选出一定
数量的基金，并持续跟踪基金组合情况进行必要调整。
另外，在管理人判断市场是否具有明显的趋势性投资
机会的基础上，本基金可以适度投资其他类型基金，
从而努力获取超额收益或降低组合风险。基于流动性
管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流
动性较好的固定收益类资产。在债券组合的具体构造
和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策
略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70％＋上证国债指数收益率
×30％。
本基金为基金中基金，不同于股票型基金、混合型基
风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金。本基金的预期收益
和风险水平低于股票型 FOF，高于债券型 FOF 与货币
型 FOF，属于较高风险、较高收益的基金品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 9,582,272.53
2.本期利润 32,446,008.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.1741
4.期末基金资产净值 300,187,440.94
5.期末基金份额净值 1.6024
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
长率① 率标准差 基准收益 准收益率标
② 率③ 准差④
过去三个月 12.02% 1.04% 9.53% 0.70% 2.49% 0.34%
过去六个月 23.02% 1.29% 17.55% 0.96% 5.47% 0.33%
过去一年 49.93% 1.37% 20.12% 1.01% 29.81% 0.36%
过去三年 60.46% 1.24% 26.01% 0.94% 34.45% 0.30%
自基金合同生 60.24% 1.22% 26.85% 0.93% 33.39% 0.29%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日)
注：本基金合同于2017年11月6日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基
金的 硕士。持有基金从业人
基金 员资格证书。2003 年 4
经理； 月至2004年4月任上海
海富 金信投资控股有限公司
通稳 投资研究中心金融工程
健养 分析师，2004 年 6 月至
老目 2013 年 4……
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
