公告日期：2025-11-20

山证资管改革精选灵活配置混合型

证券投资基金新增C类

基金份额并相应修改法律文件的公告

为了更好地满足投资者投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规的规定和《山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，经与托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“托管 人”）协商一致，本公司决定于2025年11月21日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额，对 A类和C类基金份额申购与赎回的数量限制进行调整；同时对《基金合同》等法律文件进行了相应修改 更新(详见附件)。

一、本基金新增C类基金份额情况

1、本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认 购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基 金份额。

本基金A 类和C类基金份额分别设置代码。其中，A类份额基金代码为：005226，C类份额基金代
码为：026126。

A类基金份额为原有基金份额类别，C类基金份额为新增基金份额类别。投资者可自行选择基金 份额类别。原有的基金份额在基金增加C类基金份额后，全部自动转换为基金A类基金份额。

基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算，C类基金份额的首日基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

2、申购费：本基金C类基金份额不收取申购费。

3、赎回费：本基金C类基金份额在赎回时，根据持有期限收取相应的赎回费。具体赎回费率如下：

持有期限（N） C类份额赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.50%

30天≤N 0.00%

4、销售服务费：C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

二、本基金A 类和C类基金份额申购与赎回的数量限制

1、投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币1.00 元（含申购费，下同），追加申购单笔
最低限额为人民币 1.00 元，通过代销机构申购单笔的具体限额以代销机构的规定为准。投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000 元；追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元，通过直销中心柜台申购单笔的具体限额以基金管理人公告的规定为准。

2、单笔赎回不得少于1.00 份（如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足1.00 份，则必须一次
性赎回全部基金份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 1.00 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

三、本基金C类份额销售机构

1、直销机构

名称：山证（上海）资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座

法定代表人：谢卫

联系电话：（0351）95573

传真：（021）38126020

网址：https://szzg.sxzq.com/

2、代销机构

（1）山西证券股份有限公司营业部

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

联系人：方继东

客服电话：95573

网站：www.i618.com.cn

（2）蚂蚁（杭州）基金销……
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