长盛货币市场基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛货币

基金主代码 080011

交易代码 080011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 12 月 12 日

报告期末基金份额总额 5,765,133,914.49 份

投资目标 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求
高于业绩比较基准的收益。

本基金将根据宏观经济、微观经济运行状况，货币政
策和财政政策执行情况，以及货币市场、证券市场运
投资策略 行状况制定投资策略。采用积极的投资策略，通过动
态调整优化投资组合，追求当期收益最大化。在动态
调整过程中，基金管理小组将全面考虑收益目标、交
易成本、市场流动性等特征，实现收益与风险的平衡。

业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后）。

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
风险收益特征 种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混
合型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛货币 A 长盛货币 B

下属分级基金的交易代码 080011 005230

报告期末下属分级基金的份额总额 357,295,047.24 份 5,407,838,867.25 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

长盛货币 A 长盛货币 B

1. 本期已实现收益 1,999,967.91 18,946,203.26

2．本期利润 1,999,967.91 18,946,203.26

3．期末基金资产净值 357,295,047.24 5,407,838,867.25

注：1、所列数据截止到 2020 年 12 月 31 日。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金于 2017 年 10 月 10 日起新增 B 类基金份额，原有基金份额全部转为 A 类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛货币 A

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.6138% 0.0008% 0.3781% 0.0000% 0.2357% 0.0008%

过去六个月 1.0661% 0.0011% 0.7562% 0.0000% 0.3099% 0.0011%

过去一年 1.9717% 0.0014% 1.5041% 0.0000% 0.4676% 0.0014%

过去三年 8.0839% 0.0023% 4.5041% 0.0000% 3.5798% 0.0023%

过去五年 15.1349% 0.0043% 7.5082% 0.0000% 7.6267% 0.0043%

自基金合同 58.5123% 0.0067% 35.2127% 0.0022% 23.2996% 0.0045%
生效起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。

长盛货币 B

业绩比较

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三个月 0.6743% 0.0008% 0.3781% 0.0000% 0.2962% 0.0008%

过去六个月 1.1880% 0.0011% 0.7562% 0.0000% 0.4318% 0.0011%

过去一年 2.2168% 0.0014% 1.5041% 0.0000% 0.7127% 0.0014%

过去三年 8.8667% 0.0023% 4.5041% 0.0000% 4.3626% 0.0023%

自基金合同 9.9808% 0.0025% 4.8452% 0.0000% 5.1356% 0.0025%
生效起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 ……