鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元欣享

交易代码 005262

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 14 日

报告期末基金份额总额 71,429,726.22 份

本基金在秉承价值投资理念的前提下，严格控制
投资目标 投资组合风险，并在追求资金的安全与长期稳定
增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争
获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析
和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基
本面、政策面和资金等多方面因素，评估股票、
投资策略 债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和
投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联
性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产
配置比例，并适时进行调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收
益率×50%。

本基金为混合型基金， 其预期收益和预期风险
风险收益特征 高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元欣享 A 鑫元欣享 C

下属分级基金的交易代码 005262 005263

报告期末下属分级基金的份额总额 50,475,959.76 份 20,953,766.46 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

鑫元欣享 A 鑫元欣享 C

1．本期已实现收益 1,617,822.17 644,580.10

2．本期利润 12,704,634.09 5,245,794.13

3．加权平均基金份额本期利润 0.2520 0.2508

4．期末基金资产净值 72,451,348.58 30,066,912.50

5．期末基金份额净值 1.4354 1.4349

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鑫元欣享 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 21.27% 1.23% 7.00% 0.50% 14.27% 0.73%
月

过去六个 35.47% 1.34% 12.95% 0.67% 22.52% 0.67%
月

过去一年 55.10% 1.42% 15.44% 0.71% 39.66% 0.71%

过去三年 54.69% 0.92% 21.77% 0.67% 32.92% 0.25%

自基金合

同生效起 55.00% 0.91% 21.45% 0.67% 33.55% 0.24%
至今

鑫元欣享 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 21.15% 1.23% 7.00% 0.50% 14.15% 0.73%

月

过去六个 35.18% 1.34% 12.95% 0.67% 22.23% 0.67%
月

过去一年 54.48% 1.41% 15.44% 0.71% 39.04% 0.70%

过去三年 52.84% 0.92% 21.77% 0.67% 31.07% 0.25%

自基金合

同生效起 53.13% 0.91% 21.45% 0.67% 31.68% 0.24%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的合同生效日为 2017 年 12 月 14 日。根据基金合同约定，本基金建仓期为 6 个月，建
仓期结束时本基……