公告日期：2021-09-25

万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 9 月 20 日
送出日期：2021 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家成长优选混合 基金代码 005299

下属基金简称 万家成长优选混合A 万家成长优选混合C

下属基金代码 005299 005300

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018-02-01 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

基金经理 开始担任本基金基金经 2018-02-01

李文宾 理的日期

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险的前提下，主要投资具备业绩成长性或
尚处在成长拐点的企业，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险的前提下，主要投资具备业绩成长性或
尚处在成长拐点的企业，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债
期货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业
债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业
私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务。

本基金股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日
日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

主要投资策略 本基金的投资策略包括：

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略（（1）成长性行业或公司的定义和选择、（2）
选股策略、（3）存托凭证投资策略）；3、债券投资策略；4、资产支持证券等品种投

资策略；5、可转换债券投资策略；6、中小企业私募债券投资策略；7、权证投资策略；8、
其他金融衍生产品投资策略（（1）股指期货投资策略、（2）国债期货投资策略、（3）
股票期权投资策略）；9、融资交易策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，
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