公告日期：2023-01-12

万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 12 日

1、公告基本信息

基金名称 万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 万家中证 1000 指数增强

基金主代码 005313

基金合同生效日 2018 年 12 月 3 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万
公告依据 家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金
合同》、《万家中证 1000 指数增强型发起式证券
投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 12 月 30 日

有关年度分红次数的说明 2022 年度收益的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 万家中证 1000 指数增强 A 万家中证1000指数增强
C

下属分级基金的交易代码 005313 005314

基准日基金份

额净值（单位： 1.2282 1.2222

元）

截止基 基准日基金可

准日下 供分配利润（单 410,107,005.83 356,512,063.99

属分级 位：元 ）
基金的
相关指 截止基准日按

标 照基金合同约

定的分红比例 41,010,700.59 35,651,206.40

计 算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.229 0.223

额）

注：本基金基金合同规定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。”2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 16 日

除息日 2023 年 1 月 16 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 18 日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记
在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
红利再投资相关事项的 2023 年 1 月 16 日除息后的基金份额净值为基准计算
说明 其再投资所得的基金份额，并将于 2023 年 1 月 17 日
直接计入其基金账户，2023 年 1 月 18 日起可以查询、
赎回

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用

注：本次收益分配方案已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务……
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