公告日期：2025-06-20

长安泓润纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年6月20日

1 公告基本信息

基金名称 长安泓润纯债债券型证券投资基金

基金简称 长安泓润纯债债券

基金主代码 005345

基金合同生效日 2018年6月6日

基金管理人名称 长安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《长 安泓润纯 债 债 券型证 券投

公告依据 资基金基金合同》《长安泓润纯债债券型证券投资基金招募 说 明 书 》（更

新）等。

收益分配基准日 2025年6月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称 长安泓润纯债债券A 长安泓润纯债债券C 长安泓润纯债债券E

下属分级基金的交易代码 005345 005346 012714

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额净 1.1324 1.1311 1.0501

日 下 属 分 值（单位:人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分 627,049.64 15,663.16 41,586,882.95

相关指标 配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 0.034 0.034 0.347

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月23日

除息日 2025年6月23日

现金红利发放日 2025年6月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按6月23日除息后的基金份额净值折算

成基金份额，并于6月24日直接计入其基金账户，6月25日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所

转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年6月25日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2.投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即6月23日之前，不含6月23日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。