公告日期：2022-01-24

华宝价值发现混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝价值发现混合

基金主代码 005445

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 24 日

报告期末基金份额总额 122,258,542.21 份

投资目标 本基金通过精选价值型股票，在控制风险的前提下，力争实现资产的
稳健增值。

投资策略 本基金以定性和定量分析相结合的方法，以“自下而上”的方式遴选
出估值较低、并具备较强盈利能力和业绩可持续成长能力的优秀价值
型企业，构建投资组合。

定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研，包括所属
细分行业情况、公司财务状况、市场供求、商业模式、核心技术等内
容，深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势，来综合判断公
司的估值水平和未来盈利空间。本基金将优选行业趋势良好、行业地
位稳定、财务状况健康、增长前景明确、有核心竞争力、具有稳定可
持续的商业模式、公司治理结构良好并有清晰、合理的发展战略的上
市公司进行投资。

定量分析主要根据相关估值指标，通过与全市场或者同行业/板块其
他公司的估值比率对比来衡量个股估值的相对高低。其中估值比率主
要包括股息收益率（D/P）、每股收益与价格比率（E/P）、每股净资产
与价格比率（B/P）、每股净现金流与价格比率（CF/P）等。

业绩比较基准 中证 800 价值指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 ……
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