公告日期：2018-02-22

华宝价值发现混合型证券投资基金开放日常申购赎回及转
换和定期定额投资业务的公告
1 公告基本信息
2 日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定
媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过其他销售机构、直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次
申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为 1 元人民币（含申购费）。已在基
金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首
次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规
定的，以各销售机构的业务规定为准。其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低
金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。投资人可多次申购，对单个投资人
累计持有份额不设上限限制。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资
者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
3.2 申购费率
本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独
计算。本基金的申购费率表如下：
申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，
单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的，
在赎回时需一次全部赎回。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下：
注：此处一年按 365 日计算
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持
续持有期少于 30 日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于
等于 30 日但少于 3 个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 75%计入基金财产。对于收取
的持续持有期长于等于 3 个月但少于 6 个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 50%计入基
金财产。对持续持有期长于 6 个月的投资者，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支
付登记结算费和其他必要的手续费。
注：此处 1 个月按 30 日计算
5 日常转换业务
5.1 转换费率
1、转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。
2、赎回费：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。
3、申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入基
金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金申购费率高于转入基金的申
购费率的，补差费为零。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，收取申购补差费用；从申购费
用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。
4、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的
赎回费率和申购费率均按正常费率执行。
5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由
基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
6、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用
及基金申购补差费用构成。
7、转换份额的计算公式
转出基金赎回费=Ｂ×Ｃ×Ｄ
转出总金额=Ｂ×Ｃ
净转出金额=Ｂ×Ｃ×（ 1－Ｄ）
净转入金额=Ｂ×Ｃ×（ 1－Ｄ） /（ 1＋Ｇ）
转换申购补差费用 =［Ｂ×Ｃ×（ 1－Ｄ）／（ 1＋Ｇ）］ ×Ｇ
转入份额=净转入金额/转入基金份额净值
其中：Ｂ为转出基……
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